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柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.1350 |
0.0250 |
0.23% |
-1.69% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
11.1350 |
0.23% |
2025/04/11 |
10.9019 |
0.66% |
| 2025/04/25 |
11.1100 |
0.25% |
2025/04/10 |
10.8307 |
-1.54% |
| 2025/04/24 |
11.0822 |
1.03% |
2025/04/09 |
10.9999 |
3.54% |
| 2025/04/23 |
10.9692 |
0.79% |
2025/04/08 |
10.6239 |
-0.88% |
| 2025/04/22 |
10.8835 |
1.06% |
2025/04/07 |
10.7183 |
-4.73% |
| 2025/04/21 |
10.7698 |
-1.14% |
2025/04/02 |
11.2508 |
0.08% |
| 2025/04/17 |
10.8938 |
0.07% |
2025/04/01 |
11.2416 |
0.31% |
| 2025/04/16 |
10.8858 |
-0.66% |
2025/03/31 |
11.2064 |
0.19% |
| 2025/04/15 |
10.9583 |
0.06% |
2025/03/28 |
11.1857 |
-0.85% |
| 2025/04/14 |
10.9522 |
0.46% |
2025/03/27 |
11.2811 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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