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柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.1690 |
0.0551 |
0.45% |
7.44% |
2025/12/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.11% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
12.1690 |
0.45% |
2025/12/04 |
12.2144 |
0.05% |
| 2025/12/17 |
12.1139 |
-0.50% |
2025/12/03 |
12.2083 |
0.23% |
| 2025/12/16 |
12.1753 |
-0.20% |
2025/12/02 |
12.1798 |
0.12% |
| 2025/12/15 |
12.2002 |
0.02% |
2025/12/01 |
12.1647 |
-0.44% |
| 2025/12/12 |
12.1982 |
-0.48% |
2025/11/28 |
12.2185 |
0.23% |
| 2025/12/11 |
12.2570 |
0.22% |
2025/11/26 |
12.1899 |
0.34% |
| 2025/12/10 |
12.2304 |
0.45% |
2025/11/25 |
12.1480 |
0.66% |
| 2025/12/09 |
12.1756 |
-0.09% |
2025/11/24 |
12.0688 |
0.65% |
| 2025/12/08 |
12.1867 |
-0.25% |
2025/11/21 |
11.9912 |
0.70% |
| 2025/12/05 |
12.2175 |
0.03% |
2025/11/20 |
11.9075 |
-0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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