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柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.0864 |
0.0523 |
0.43% |
7.09% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
12.0864 |
0.43% |
2025/08/27 |
11.9470 |
0.10% |
| 2025/09/10 |
12.0341 |
0.06% |
2025/08/26 |
11.9347 |
0.08% |
| 2025/09/09 |
12.0267 |
0.08% |
2025/08/25 |
11.9253 |
-0.15% |
| 2025/09/08 |
12.0176 |
0.25% |
2025/08/22 |
11.9430 |
0.76% |
| 2025/09/05 |
11.9879 |
0.05% |
2025/08/21 |
11.8524 |
-0.21% |
| 2025/09/04 |
11.9815 |
0.54% |
2025/08/20 |
11.8778 |
-0.07% |
| 2025/09/03 |
11.9174 |
0.28% |
2025/08/19 |
11.8861 |
-0.12% |
| 2025/09/02 |
11.8845 |
-0.48% |
2025/08/18 |
11.8999 |
-0.06% |
| 2025/08/29 |
11.9419 |
-0.23% |
2025/08/15 |
11.9066 |
-0.13% |
| 2025/08/28 |
11.9696 |
0.19% |
2025/08/14 |
11.9224 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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