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柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5836 |
0.0270 |
0.23% |
2.63% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
11.5836 |
0.23% |
2025/05/28 |
11.4120 |
-0.31% |
| 2025/06/11 |
11.5566 |
-0.01% |
2025/05/27 |
11.4475 |
1.06% |
| 2025/06/10 |
11.5580 |
0.25% |
2025/05/23 |
11.3277 |
-0.21% |
| 2025/06/09 |
11.5287 |
0.07% |
2025/05/22 |
11.3516 |
-0.04% |
| 2025/06/06 |
11.5205 |
0.34% |
2025/05/21 |
11.3560 |
-0.89% |
| 2025/06/05 |
11.4816 |
-0.22% |
2025/05/20 |
11.4574 |
-0.11% |
| 2025/06/04 |
11.5068 |
0.16% |
2025/05/19 |
11.4701 |
0.04% |
| 2025/06/03 |
11.4888 |
0.29% |
2025/05/16 |
11.4655 |
0.40% |
| 2025/06/02 |
11.4554 |
0.17% |
2025/05/15 |
11.4198 |
0.25% |
| 2025/05/29 |
11.4364 |
0.21% |
2025/05/14 |
11.3908 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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