|
|
|
柏瑞利率對策多重資產基金-N9不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3264 |
0.2201 |
1.82% |
-0.03% |
2026/04/08 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.06% |
9.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/08 |
12.3264 |
1.82% |
2026/03/23 |
12.0246 |
0.46% |
| 2026/04/07 |
12.1063 |
0.26% |
2026/03/20 |
11.9692 |
-0.85% |
| 2026/04/02 |
12.0752 |
-0.04% |
2026/03/19 |
12.0716 |
-0.41% |
| 2026/04/01 |
12.0801 |
0.69% |
2026/03/18 |
12.1214 |
-0.71% |
| 2026/03/31 |
11.9969 |
1.49% |
2026/03/17 |
12.2083 |
0.31% |
| 2026/03/30 |
11.8213 |
-0.19% |
2026/03/16 |
12.1701 |
0.50% |
| 2026/03/27 |
11.8437 |
-0.95% |
2026/03/13 |
12.1100 |
-0.45% |
| 2026/03/26 |
11.9567 |
-0.99% |
2026/03/12 |
12.1647 |
-1.01% |
| 2026/03/25 |
12.0758 |
0.48% |
2026/03/11 |
12.2894 |
-0.16% |
| 2026/03/24 |
12.0184 |
-0.05% |
2026/03/10 |
12.3089 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
