柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.5193 -0.0238 -0.23% 3.24% 2024/05/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.0471 10.2664 0.46%
10/02 0.0461 10.0547 0.46%
11/01 0.0451 9.8366 0.46%
12/01 0.0459 10.0078 0.46%
總計 0.1842 10.0078 1.84%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/02 10.5193 -0.23% 2024/04/17 10.4691 -0.17%
2024/04/30 10.5431 -0.82% 2024/04/16 10.4874 -0.25%
2024/04/29 10.6308 0.18% 2024/04/15 10.5139 -0.49%
2024/04/26 10.6114 0.46% 2024/04/12 10.5661 -0.30%
2024/04/25 10.5628 -0.11% 2024/04/11 10.5978 0.38%
2024/04/24 10.5740 -0.19% 2024/04/10 10.5582 -0.79%
2024/04/23 10.5944 0.47% 2024/04/09 10.6423 0.14%
2024/04/22 10.5448 0.77% 2024/04/08 10.6271 0.01%
2024/04/19 10.4644 0.13% 2024/04/03 10.6259 0.04%
2024/04/18 10.4512 -0.17% 2024/04/02 10.6215 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息/台幣 -0.23% -0.41% -0.96% 1.97% 5.78% N/A% 3.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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