柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.1475 -0.0797 -0.78% -1.04% 2024/04/30

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.0459 10.0118 0.46%
10/02 0.0445 9.7088 0.46%
11/01 0.0434 9.4701 0.46%
12/01 0.0455 9.9354 0.46%
總計 0.1793 9.9354 1.80%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/30 10.1475 -0.78% 2024/04/16 10.1058 -0.54%
2024/04/29 10.2272 0.19% 2024/04/15 10.1606 -0.71%
2024/04/26 10.2078 0.51% 2024/04/12 10.2333 -0.51%
2024/04/25 10.1557 -0.24% 2024/04/11 10.2862 -0.10%
2024/04/24 10.1799 -0.02% 2024/04/10 10.2963 -0.60%
2024/04/23 10.1820 0.58% 2024/04/09 10.3580 0.14%
2024/04/22 10.1233 0.44% 2024/04/08 10.3440 -0.08%
2024/04/19 10.0788 -0.23% 2024/04/03 10.3524 0.09%
2024/04/18 10.1018 0.10% 2024/04/02 10.3429 -0.45%
2024/04/17 10.0918 -0.14% 2024/04/01 10.3901 -0.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞利率對策多重資產基金-N月配息/美元 -0.78% -0.34% -3.16% -1.22% 7.44% N/A% -1.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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