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柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0597 |
0.0439 |
0.40% |
3.32% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
11.0597 |
0.40% |
2025/05/28 |
10.9023 |
-0.13% |
| 2025/06/11 |
11.0158 |
0.24% |
2025/05/27 |
10.9168 |
0.50% |
| 2025/06/10 |
10.9895 |
0.21% |
2025/05/26 |
10.8624 |
0.02% |
| 2025/06/09 |
10.9670 |
0.25% |
2025/05/23 |
10.8605 |
0.22% |
| 2025/06/06 |
10.9396 |
-0.32% |
2025/05/22 |
10.8369 |
0.10% |
| 2025/06/05 |
10.9752 |
-0.03% |
2025/05/21 |
10.8257 |
-0.57% |
| 2025/06/04 |
10.9786 |
0.37% |
2025/05/20 |
10.8873 |
-0.06% |
| 2025/06/03 |
10.9377 |
0.15% |
2025/05/19 |
10.8941 |
-0.10% |
| 2025/06/02 |
10.9215 |
-0.14% |
2025/05/16 |
10.9053 |
0.17% |
| 2025/05/29 |
10.9363 |
0.31% |
2025/05/15 |
10.8865 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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