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柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.3942 |
0.0090 |
0.08% |
-0.18% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.87% |
6.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
11.3942 |
0.08% |
2026/05/21 |
11.2930 |
0.03% |
| 2026/06/03 |
11.3852 |
-0.24% |
2026/05/20 |
11.2893 |
0.51% |
| 2026/06/02 |
11.4126 |
0.17% |
2026/05/19 |
11.2325 |
-0.18% |
| 2026/06/01 |
11.3930 |
-0.17% |
2026/05/18 |
11.2528 |
-0.04% |
| 2026/05/29 |
11.4124 |
0.11% |
2026/05/15 |
11.2568 |
-0.78% |
| 2026/05/28 |
11.4000 |
0.16% |
2026/05/14 |
11.3453 |
0.28% |
| 2026/05/27 |
11.3822 |
0.11% |
2026/05/13 |
11.3140 |
-0.02% |
| 2026/05/26 |
11.3701 |
0.30% |
2026/05/12 |
11.3163 |
-0.36% |
| 2026/05/25 |
11.3358 |
0.16% |
2026/05/11 |
11.3572 |
-0.25% |
| 2026/05/22 |
11.3181 |
0.22% |
2026/05/08 |
11.3861 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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