|
|
|
柏瑞ESG量化債券基金-I類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4231 |
0.0529 |
0.47% |
0.07% |
2026/04/17 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.87% |
6.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/17 |
11.4231 |
0.47% |
2026/04/01 |
11.2792 |
0.34% |
| 2026/04/16 |
11.3702 |
-0.12% |
2026/03/31 |
11.2406 |
0.25% |
| 2026/04/15 |
11.3839 |
-0.06% |
2026/03/30 |
11.2127 |
0.40% |
| 2026/04/14 |
11.3907 |
0.50% |
2026/03/27 |
11.1685 |
-0.33% |
| 2026/04/13 |
11.3342 |
-0.06% |
2026/03/26 |
11.2050 |
-0.57% |
| 2026/04/10 |
11.3411 |
-0.05% |
2026/03/25 |
11.2688 |
0.48% |
| 2026/04/09 |
11.3469 |
-0.18% |
2026/03/24 |
11.2149 |
-0.16% |
| 2026/04/08 |
11.3677 |
1.01% |
2026/03/23 |
11.2327 |
0.24% |
| 2026/04/07 |
11.2537 |
-0.22% |
2026/03/20 |
11.2058 |
-0.69% |
| 2026/04/02 |
11.2781 |
-0.01% |
2026/03/19 |
11.2837 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
