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柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.6358 |
-0.0038 |
-0.03% |
2.37% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.65% |
9.15% |
8.62% |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
12.6358 |
-0.03% |
2025/04/14 |
12.6083 |
-0.16% |
| 2025/04/25 |
12.6396 |
0.13% |
2025/04/11 |
12.6291 |
-0.07% |
| 2025/04/24 |
12.6238 |
0.12% |
2025/04/10 |
12.6381 |
-0.02% |
| 2025/04/23 |
12.6092 |
-0.01% |
2025/04/09 |
12.6406 |
-0.02% |
| 2025/04/22 |
12.6108 |
0.00% |
2025/04/08 |
12.6429 |
0.12% |
| 2025/04/21 |
12.6104 |
-0.05% |
2025/04/07 |
12.6276 |
0.42% |
| 2025/04/18 |
12.6170 |
-0.03% |
2025/04/02 |
12.5749 |
0.11% |
| 2025/04/17 |
12.6205 |
-0.00% |
2025/04/01 |
12.5606 |
0.13% |
| 2025/04/16 |
12.6210 |
0.12% |
2025/03/31 |
12.5438 |
0.05% |
| 2025/04/15 |
12.6063 |
-0.02% |
2025/03/28 |
12.5380 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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