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柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.6697 |
0.0010 |
0.01% |
2.69% |
2024/04/18 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.65% |
9.15% |
| 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金-A不配息/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/18 |
11.6697 |
0.01% |
2024/04/02 |
11.6484 |
0.02% |
| 2024/04/17 |
11.6687 |
0.01% |
2024/04/01 |
11.6455 |
-0.08% |
| 2024/04/16 |
11.6676 |
0.09% |
2024/03/29 |
11.6544 |
-0.02% |
| 2024/04/15 |
11.6576 |
0.05% |
2024/03/28 |
11.6570 |
0.05% |
| 2024/04/12 |
11.6523 |
0.01% |
2024/03/27 |
11.6513 |
0.08% |
| 2024/04/11 |
11.6509 |
0.14% |
2024/03/26 |
11.6420 |
-0.02% |
| 2024/04/10 |
11.6343 |
-0.15% |
2024/03/25 |
11.6438 |
0.00% |
| 2024/04/09 |
11.6514 |
-0.01% |
2024/03/22 |
11.6435 |
0.17% |
| 2024/04/08 |
11.6520 |
-0.02% |
2024/03/21 |
11.6238 |
-0.01% |
| 2024/04/03 |
11.6539 |
0.05% |
2024/03/20 |
11.6252 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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