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柏瑞美國雙核心收益基金-N9不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.0488 |
-0.0321 |
-0.35% |
-2.92% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.05% |
3.46% |
3.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.0488 |
-0.35% |
2025/07/24 |
8.8840 |
0.01% |
| 2025/08/06 |
9.0809 |
0.07% |
2025/07/23 |
8.8830 |
-0.38% |
| 2025/08/05 |
9.0744 |
0.04% |
2025/07/22 |
8.9171 |
0.19% |
| 2025/08/04 |
9.0706 |
-0.05% |
2025/07/21 |
8.9003 |
0.37% |
| 2025/08/01 |
9.0749 |
0.81% |
2025/07/18 |
8.8671 |
0.16% |
| 2025/07/31 |
9.0021 |
0.47% |
2025/07/17 |
8.8530 |
0.00% |
| 2025/07/30 |
8.9598 |
-0.21% |
2025/07/16 |
8.8530 |
0.40% |
| 2025/07/29 |
8.9788 |
0.81% |
2025/07/15 |
8.8178 |
-0.23% |
| 2025/07/28 |
8.9068 |
-0.03% |
2025/07/14 |
8.8384 |
0.18% |
| 2025/07/25 |
8.9091 |
0.28% |
2025/07/11 |
8.8224 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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