柏瑞投信基金淨值

柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	8.0025	-0.0130	-0.16%	-1.95%	2026/04/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-17.83%	-0.43%	-1.26%	1.07%
含息	-	-	-	-	-	-	-13.62%	4.46%	3.24%	5.63%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0307	8.1781	0.38%
02/01	0.0307	8.1697	0.38%
03/01	0.0307	8.0920	0.38%
04/01	0.0307	8.1362	0.38%
05/02	0.0307	7.9564	0.39%
06/03	0.0307	8.0359	0.38%
07/01	0.0307	8.0674	0.38%
08/01	0.0307	8.1718	0.38%
09/02	0.0307	8.1906	0.37%
10/01	0.0307	8.2455	0.37%
11/01	0.0307	8.1476	0.38%
12/02	0.0307	8.1860	0.38%
總計	0.3684	8.1860	4.50%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0307	8.0747	0.38%
02/03	0.0307	8.0579	0.38%
03/03	0.0307	8.2037	0.37%
04/01	0.0307	8.1468	0.38%
05/02	0.0307	8.1111	0.38%
06/02	0.0307	8.0655	0.38%
07/01	0.0307	8.1613	0.38%
08/01	0.0307	8.1550	0.38%
09/01	0.0307	8.1639	0.38%
10/01	0.0307	8.2093	0.37%
11/03	0.0307	8.2149	0.37%
12/01	0.0307	8.2269	0.37%
總計	0.3684	8.2269	4.48%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0307	8.1613	0.38%
02/02	0.0307	8.1596	0.38%
03/02	0.0307	8.1968	0.37%
04/01	0.0307	7.9773	0.38%
總計	0.1228	7.9773	1.54%

柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/16	8.0025	-0.16%	2026/03/31	7.9773	0.25%
2026/04/15	8.0155	-0.11%	2026/03/30	7.9578	0.43%
2026/04/14	8.0240	0.38%	2026/03/27	7.9238	-0.25%
2026/04/13	7.9934	-0.01%	2026/03/26	7.9436	-0.48%
2026/04/10	7.9945	-0.06%	2026/03/25	7.9816	0.46%
2026/04/09	7.9994	-0.08%	2026/03/24	7.9453	-0.19%
2026/04/08	8.0059	0.69%	2026/03/23	7.9605	0.29%
2026/04/07	7.9513	-0.21%	2026/03/20	7.9377	-0.69%
2026/04/02	7.9684	0.07%	2026/03/19	7.9926	-0.26%
2026/04/01	7.9628	-0.18%	2026/03/18	8.0136	-0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息/澳幣	-0.16%	0.04%	-0.18%	-1.74%	-3.04%	-0.28%	-1.95%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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