柏瑞投信基金淨值

柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.3692	-0.0104	-0.14%	-2.28%	2026/04/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-19.03%	-1.42%	-2.71%	-0.35%
含息	-	-	-	-	-	-	-12.27%	3.98%	1.29%	3.76%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0259	7.7780	0.33%
02/01	0.0259	7.7512	0.33%
03/01	0.0259	7.6739	0.34%
04/01	0.0259	7.7144	0.34%
05/02	0.0259	7.5470	0.34%
06/03	0.0259	7.6343	0.34%
07/01	0.0259	7.6619	0.34%
08/01	0.0259	7.7349	0.33%
09/02	0.0259	7.7525	0.33%
10/01	0.0259	7.7839	0.33%
11/01	0.0259	7.6739	0.34%
12/02	0.0259	7.7011	0.34%
總計	0.3108	7.7011	4.04%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0259	7.5675	0.34%
02/03	0.0259	7.5635	0.34%
03/03	0.0259	7.6862	0.34%
04/01	0.0259	7.6150	0.34%
05/02	0.0259	7.5860	0.34%
06/02	0.0259	7.5268	0.34%
07/01	0.0259	7.6142	0.34%
08/01	0.0259	7.5926	0.34%
09/01	0.0259	7.5903	0.34%
10/01	0.0259	7.6272	0.34%
11/03	0.0259	7.6144	0.34%
12/01	0.0259	7.6104	0.34%
總計	0.3108	7.6104	4.08%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0259	7.5411	0.34%
02/02	0.0259	7.5347	0.34%
03/02	0.0259	7.5665	0.34%
04/01	0.0259	7.3363	0.35%
總計	0.1036	7.3363	1.41%

柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/16	7.3692	-0.14%	2026/03/31	7.3363	0.25%
2026/04/15	7.3796	-0.07%	2026/03/30	7.3181	0.37%
2026/04/14	7.3851	0.40%	2026/03/27	7.2909	-0.29%
2026/04/13	7.3559	-0.02%	2026/03/26	7.3119	-0.51%
2026/04/10	7.3572	-0.04%	2026/03/25	7.3495	0.46%
2026/04/09	7.3605	-0.13%	2026/03/24	7.3156	-0.19%
2026/04/08	7.3703	0.79%	2026/03/23	7.3298	0.22%
2026/04/07	7.3125	-0.19%	2026/03/20	7.3140	-0.69%
2026/04/02	7.3266	0.02%	2026/03/19	7.3645	-0.33%
2026/04/01	7.3249	-0.16%	2026/03/18	7.3891	-0.23%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞全球策略量化債券基金-N月配息/人民幣	-0.14%	0.12%	-0.28%	-2.01%	-3.70%	-1.93%	-2.28%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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