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柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5193 |
0.0198 |
0.21% |
1.65% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.58% |
4.19% |
1.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
9.5193 |
0.21% |
2025/04/14 |
9.3800 |
0.45% |
| 2025/04/25 |
9.4995 |
0.23% |
2025/04/11 |
9.3378 |
-0.29% |
| 2025/04/24 |
9.4775 |
0.35% |
2025/04/10 |
9.3654 |
0.23% |
| 2025/04/23 |
9.4448 |
0.25% |
2025/04/09 |
9.3435 |
-0.70% |
| 2025/04/22 |
9.4209 |
0.18% |
2025/04/08 |
9.4092 |
-0.14% |
| 2025/04/21 |
9.4037 |
-0.27% |
2025/04/07 |
9.4222 |
-1.23% |
| 2025/04/18 |
9.4296 |
-0.01% |
2025/04/02 |
9.5391 |
-0.11% |
| 2025/04/17 |
9.4304 |
0.04% |
2025/04/01 |
9.5497 |
0.31% |
| 2025/04/16 |
9.4263 |
0.19% |
2025/03/31 |
9.5203 |
-0.02% |
| 2025/04/15 |
9.4081 |
0.30% |
2025/03/28 |
9.5225 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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