柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.5305 -0.0137 -0.14% -1.96% 2026/07/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
- - - - - - -12.58% 4.19% 1.31% 3.80%

柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/07/22 9.5305 -0.14% 2026/07/07 9.6107 -0.23%
2026/07/21 9.5442 -0.09% 2026/07/06 9.6331 0.11%
2026/07/20 9.5530 -0.22% 2026/07/03 9.6225 -0.05%
2026/07/17 9.5739 0.05% 2026/07/02 9.6271 -0.09%
2026/07/16 9.5692 -0.08% 2026/07/01 9.6354 -0.19%
2026/07/15 9.5771 0.11% 2026/06/30 9.6534 -0.12%
2026/07/14 9.5661 0.02% 2026/06/29 9.6651 0.04%
2026/07/13 9.5640 -0.26% 2026/06/26 9.6612 0.02%
2026/07/09 9.5888 0.12% 2026/06/25 9.6595 -0.01%
2026/07/08 9.5774 -0.35% 2026/06/24 9.6607 0.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息/人民幣 -0.14% -0.49% -0.91% -1.23% -2.17% -0.92% -1.96%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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