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柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1969 |
0.0091 |
0.09% |
-0.08% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.49% |
6.59% |
3.49% |
6.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
10.1969 |
0.09% |
2026/05/21 |
10.1158 |
0.01% |
| 2026/06/03 |
10.1878 |
-0.21% |
2026/05/20 |
10.1145 |
0.45% |
| 2026/06/02 |
10.2093 |
0.19% |
2026/05/19 |
10.0696 |
-0.19% |
| 2026/06/01 |
10.1898 |
-0.15% |
2026/05/18 |
10.0884 |
-0.06% |
| 2026/05/29 |
10.2048 |
0.06% |
2026/05/15 |
10.0948 |
-0.66% |
| 2026/05/28 |
10.1985 |
0.14% |
2026/05/14 |
10.1621 |
0.23% |
| 2026/05/27 |
10.1841 |
0.10% |
2026/05/13 |
10.1392 |
-0.04% |
| 2026/05/26 |
10.1736 |
0.30% |
2026/05/12 |
10.1429 |
-0.31% |
| 2026/05/25 |
10.1435 |
0.10% |
2026/05/11 |
10.1749 |
-0.22% |
| 2026/05/22 |
10.1332 |
0.17% |
2026/05/08 |
10.1976 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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