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柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1374 |
0.0111 |
0.11% |
6.00% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.49% |
6.59% |
3.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
10.1374 |
0.11% |
2025/08/28 |
10.0389 |
0.16% |
| 2025/09/10 |
10.1263 |
0.13% |
2025/08/27 |
10.0227 |
0.04% |
| 2025/09/09 |
10.1131 |
-0.09% |
2025/08/26 |
10.0184 |
-0.02% |
| 2025/09/08 |
10.1227 |
0.27% |
2025/08/25 |
10.0201 |
-0.04% |
| 2025/09/05 |
10.0959 |
0.52% |
2025/08/22 |
10.0238 |
0.27% |
| 2025/09/04 |
10.0437 |
0.17% |
2025/08/21 |
9.9968 |
-0.21% |
| 2025/09/03 |
10.0263 |
0.32% |
2025/08/20 |
10.0177 |
0.01% |
| 2025/09/02 |
9.9940 |
-0.26% |
2025/08/19 |
10.0169 |
0.15% |
| 2025/09/01 |
10.0205 |
-0.08% |
2025/08/18 |
10.0015 |
-0.05% |
| 2025/08/29 |
10.0284 |
-0.10% |
2025/08/15 |
10.0063 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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