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柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.9721 |
0.0289 |
0.29% |
4.27% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.49% |
6.59% |
3.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
9.9721 |
0.29% |
2025/07/15 |
9.8861 |
-0.17% |
| 2025/07/28 |
9.9432 |
-0.03% |
2025/07/14 |
9.9025 |
0.01% |
| 2025/07/25 |
9.9463 |
0.05% |
2025/07/11 |
9.9014 |
-0.38% |
| 2025/07/24 |
9.9416 |
-0.06% |
2025/07/10 |
9.9392 |
0.07% |
| 2025/07/23 |
9.9473 |
-0.12% |
2025/07/09 |
9.9319 |
0.29% |
| 2025/07/22 |
9.9594 |
0.17% |
2025/07/08 |
9.9029 |
-0.08% |
| 2025/07/21 |
9.9422 |
0.38% |
2025/07/07 |
9.9108 |
-0.20% |
| 2025/07/18 |
9.9045 |
0.10% |
2025/07/04 |
9.9308 |
-0.02% |
| 2025/07/17 |
9.8947 |
0.04% |
2025/07/03 |
9.9330 |
0.01% |
| 2025/07/16 |
9.8912 |
0.05% |
2025/07/02 |
9.9317 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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