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柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1861 |
-0.0130 |
-0.13% |
-0.19% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.49% |
6.59% |
3.49% |
6.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
10.1861 |
-0.13% |
2026/03/31 |
10.0868 |
0.26% |
| 2026/04/15 |
10.1991 |
-0.07% |
2026/03/30 |
10.0611 |
0.39% |
| 2026/04/14 |
10.2060 |
0.43% |
2026/03/27 |
10.0223 |
-0.30% |
| 2026/04/13 |
10.1626 |
-0.01% |
2026/03/26 |
10.0521 |
-0.51% |
| 2026/04/10 |
10.1641 |
-0.04% |
2026/03/25 |
10.1032 |
0.46% |
| 2026/04/09 |
10.1678 |
-0.12% |
2026/03/24 |
10.0574 |
-0.17% |
| 2026/04/08 |
10.1797 |
0.82% |
2026/03/23 |
10.0744 |
0.19% |
| 2026/04/07 |
10.0967 |
-0.18% |
2026/03/20 |
10.0548 |
-0.66% |
| 2026/04/02 |
10.1153 |
0.02% |
2026/03/19 |
10.1216 |
-0.34% |
| 2026/04/01 |
10.1129 |
0.26% |
2026/03/18 |
10.1564 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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