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柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7701 |
0.0193 |
0.20% |
2.16% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.49% |
6.59% |
3.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
9.7701 |
0.20% |
2025/04/14 |
9.6154 |
0.44% |
| 2025/04/25 |
9.7508 |
0.25% |
2025/04/11 |
9.5730 |
-0.29% |
| 2025/04/24 |
9.7260 |
0.37% |
2025/04/10 |
9.6006 |
0.26% |
| 2025/04/23 |
9.6899 |
0.28% |
2025/04/09 |
9.5757 |
-0.68% |
| 2025/04/22 |
9.6630 |
0.18% |
2025/04/08 |
9.6414 |
-0.19% |
| 2025/04/21 |
9.6461 |
-0.26% |
2025/04/07 |
9.6599 |
-1.23% |
| 2025/04/18 |
9.6711 |
-0.01% |
2025/04/02 |
9.7801 |
-0.10% |
| 2025/04/17 |
9.6721 |
0.07% |
2025/04/01 |
9.7899 |
0.30% |
| 2025/04/16 |
9.6654 |
0.22% |
2025/03/31 |
9.7603 |
0.00% |
| 2025/04/15 |
9.6439 |
0.30% |
2025/03/28 |
9.7600 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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