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柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8848 |
0.0305 |
0.31% |
3.36% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.49% |
6.59% |
3.49% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
9.8848 |
0.31% |
2025/05/28 |
9.7393 |
-0.10% |
| 2025/06/11 |
9.8543 |
0.22% |
2025/05/27 |
9.7489 |
0.45% |
| 2025/06/10 |
9.8323 |
0.22% |
2025/05/26 |
9.7051 |
-0.01% |
| 2025/06/09 |
9.8106 |
0.23% |
2025/05/23 |
9.7060 |
0.16% |
| 2025/06/06 |
9.7880 |
-0.30% |
2025/05/22 |
9.6908 |
0.04% |
| 2025/06/05 |
9.8174 |
0.00% |
2025/05/21 |
9.6865 |
-0.48% |
| 2025/06/04 |
9.8171 |
0.39% |
2025/05/20 |
9.7332 |
-0.03% |
| 2025/06/03 |
9.7785 |
0.15% |
2025/05/19 |
9.7363 |
-0.14% |
| 2025/06/02 |
9.7637 |
-0.06% |
2025/05/16 |
9.7504 |
0.23% |
| 2025/05/29 |
9.7699 |
0.31% |
2025/05/15 |
9.7282 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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