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柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.1361 |
-0.0559 |
-0.55% |
0.31% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.88% |
4.74% |
6.36% |
2.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
10.1361 |
-0.55% |
2026/07/08 |
10.1581 |
-0.58% |
| 2026/07/22 |
10.1920 |
-0.07% |
2026/07/07 |
10.2170 |
0.02% |
| 2026/07/21 |
10.1993 |
0.11% |
2026/07/06 |
10.2152 |
0.32% |
| 2026/07/20 |
10.1878 |
-0.29% |
2026/07/03 |
10.1831 |
0.01% |
| 2026/07/17 |
10.2177 |
0.13% |
2026/07/02 |
10.1824 |
0.01% |
| 2026/07/16 |
10.2044 |
0.08% |
2026/07/01 |
10.1816 |
-0.12% |
| 2026/07/15 |
10.1967 |
0.16% |
2026/06/30 |
10.1935 |
-0.13% |
| 2026/07/14 |
10.1805 |
0.03% |
2026/06/29 |
10.2064 |
0.03% |
| 2026/07/13 |
10.1770 |
-0.27% |
2026/06/26 |
10.2034 |
0.07% |
| 2026/07/09 |
10.2041 |
0.45% |
2026/06/25 |
10.1967 |
0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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