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柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.0159 |
0.0073 |
0.07% |
1.17% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.88% |
4.74% |
6.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
10.0159 |
0.07% |
2025/04/14 |
9.8718 |
0.05% |
| 2025/04/25 |
10.0086 |
0.25% |
2025/04/11 |
9.8672 |
-0.60% |
| 2025/04/24 |
9.9841 |
0.43% |
2025/04/10 |
9.9265 |
0.00% |
| 2025/04/23 |
9.9409 |
0.26% |
2025/04/09 |
9.9265 |
-0.71% |
| 2025/04/22 |
9.9154 |
0.24% |
2025/04/08 |
9.9972 |
-0.29% |
| 2025/04/21 |
9.8912 |
-0.53% |
2025/04/07 |
10.0267 |
-1.28% |
| 2025/04/18 |
9.9441 |
0.13% |
2025/04/02 |
10.1569 |
-0.31% |
| 2025/04/17 |
9.9314 |
0.07% |
2025/04/01 |
10.1889 |
0.32% |
| 2025/04/16 |
9.9241 |
0.23% |
2025/03/31 |
10.1562 |
0.16% |
| 2025/04/15 |
9.9013 |
0.30% |
2025/03/28 |
10.1397 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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