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柏瑞全球策略量化債券基金-N9不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.8828 |
0.0160 |
0.16% |
-0.17% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.88% |
4.74% |
6.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
9.8828 |
0.16% |
2025/08/28 |
9.8331 |
0.15% |
| 2025/09/10 |
9.8668 |
0.00% |
2025/08/27 |
9.8180 |
0.09% |
| 2025/09/09 |
9.8667 |
-0.36% |
2025/08/26 |
9.8096 |
0.17% |
| 2025/09/08 |
9.9019 |
0.09% |
2025/08/25 |
9.7930 |
-0.27% |
| 2025/09/05 |
9.8931 |
0.38% |
2025/08/22 |
9.8194 |
0.40% |
| 2025/09/04 |
9.8559 |
0.11% |
2025/08/21 |
9.7800 |
0.14% |
| 2025/09/03 |
9.8447 |
0.42% |
2025/08/20 |
9.7665 |
0.35% |
| 2025/09/02 |
9.8037 |
-0.19% |
2025/08/19 |
9.7322 |
0.27% |
| 2025/09/01 |
9.8226 |
-0.04% |
2025/08/18 |
9.7060 |
0.03% |
| 2025/08/29 |
9.8262 |
-0.07% |
2025/08/15 |
9.7032 |
-0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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