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柏瑞全球策略量化債券基金-IA不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3388 |
-0.0131 |
-0.13% |
-0.11% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.23% |
6.91% |
3.80% |
7.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
10.3388 |
-0.13% |
2026/03/31 |
10.2368 |
0.26% |
| 2026/04/15 |
10.3519 |
-0.07% |
2026/03/30 |
10.2107 |
0.39% |
| 2026/04/14 |
10.3588 |
0.43% |
2026/03/27 |
10.1710 |
-0.30% |
| 2026/04/13 |
10.3147 |
-0.01% |
2026/03/26 |
10.2013 |
-0.50% |
| 2026/04/10 |
10.3160 |
-0.04% |
2026/03/25 |
10.2530 |
0.46% |
| 2026/04/09 |
10.3197 |
-0.12% |
2026/03/24 |
10.2064 |
-0.17% |
| 2026/04/08 |
10.3317 |
0.82% |
2026/03/23 |
10.2237 |
0.20% |
| 2026/04/07 |
10.2474 |
-0.18% |
2026/03/20 |
10.2035 |
-0.66% |
| 2026/04/02 |
10.2660 |
0.03% |
2026/03/19 |
10.2712 |
-0.34% |
| 2026/04/01 |
10.2634 |
0.26% |
2026/03/18 |
10.3065 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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