柏瑞全球策略量化債券基金-IA不配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.2720 0.0113 0.11% 6.22% 2025/09/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -13.23% 6.91% 3.80%

柏瑞全球策略量化債券基金-IA不配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 10.2720 0.11% 2025/08/28 10.1711 0.16%
2025/09/10 10.2607 0.13% 2025/08/27 10.1546 0.04%
2025/09/09 10.2472 -0.09% 2025/08/26 10.1502 -0.02%
2025/09/08 10.2568 0.27% 2025/08/25 10.1518 -0.03%
2025/09/05 10.2294 0.52% 2025/08/22 10.1553 0.27%
2025/09/04 10.1764 0.17% 2025/08/21 10.1279 -0.21%
2025/09/03 10.1587 0.32% 2025/08/20 10.1490 0.01%
2025/09/02 10.1259 -0.26% 2025/08/19 10.1481 0.15%
2025/09/01 10.1527 -0.08% 2025/08/18 10.1324 -0.04%
2025/08/29 10.1604 -0.11% 2025/08/15 10.1369 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略量化債券基金-IA不配息/美元 0.11% 0.94% 1.18% 2.95% 3.94% 5.15% 6.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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