柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.6383 0.0055 0.07% 0.94% 2025/09/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -19.03% -1.42% -2.71%
含息 - - - - - - - -12.27% 3.98% 1.29%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0355 7.8896 0.45%
02/01 0.0355 8.0038 0.44%
03/01 0.0355 7.8369 0.45%
04/06 0.0355 7.8931 0.45%
05/02 0.0355 7.8951 0.45%
06/01 0.0355 7.7940 0.46%
07/03 0.0355 7.7749 0.46%
08/01 0.0355 7.7438 0.46%
09/01 0.0355 7.6516 0.46%
10/02 0.0355 7.4406 0.48%
11/01 0.0355 7.3589 0.48%
12/01 0.0355 7.5630 0.47%
總計 0.426 7.5630 5.63%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0259 7.7779 0.33%
02/01 0.0259 7.7511 0.33%
03/01 0.0259 7.6738 0.34%
04/01 0.0259 7.7143 0.34%
05/02 0.0259 7.5469 0.34%
06/03 0.0259 7.6342 0.34%
07/01 0.0259 7.6618 0.34%
08/01 0.0259 7.7348 0.33%
09/02 0.0259 7.7524 0.33%
10/01 0.0259 7.7838 0.33%
11/01 0.0259 7.6738 0.34%
12/02 0.0259 7.7010 0.34%
總計 0.3108 7.7010 4.04%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0259 7.5674 0.34%
02/03 0.0259 7.5635 0.34%
03/03 0.0259 7.6861 0.34%
04/01 0.0259 7.6149 0.34%
05/02 0.0259 7.5860 0.34%
06/02 0.0259 7.5267 0.34%
07/01 0.0259 7.6141 0.34%
08/01 0.0259 7.5925 0.34%
09/01 0.0259 7.5903 0.34%
總計 0.2331 7.5903 3.07%

柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 7.6383 0.07% 2025/08/28 7.5995 0.10%
2025/09/10 7.6328 0.12% 2025/08/27 7.5916 0.03%
2025/09/09 7.6238 -0.11% 2025/08/26 7.5893 -0.00%
2025/09/08 7.6319 0.25% 2025/08/25 7.5894 -0.09%
2025/09/05 7.6129 0.51% 2025/08/22 7.5962 0.27%
2025/09/04 7.5746 0.15% 2025/08/21 7.5760 -0.23%
2025/09/03 7.5635 0.31% 2025/08/20 7.5933 -0.01%
2025/09/02 7.5400 -0.25% 2025/08/19 7.5937 0.15%
2025/09/01 7.5586 -0.42% 2025/08/18 7.5820 -0.07%
2025/08/29 7.5903 -0.12% 2025/08/15 7.5870 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略量化債券基金-B月配息/人民幣 0.07% 0.84% 0.47% 1.04% 0.13% -1.90% 0.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)