柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.2617 0.0155 0.17% 0.19% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -12.58% 4.19%

柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 9.2617 0.17% 2024/03/13 9.2345 0.01%
2024/03/26 9.2462 0.11% 2024/03/12 9.2335 -0.07%
2024/03/25 9.2356 -0.17% 2024/03/11 9.2401 0.00%
2024/03/22 9.2515 0.32% 2024/03/08 9.2400 0.07%
2024/03/21 9.2217 0.16% 2024/03/07 9.2336 0.06%
2024/03/20 9.2068 0.05% 2024/03/06 9.2282 0.09%
2024/03/19 9.2020 0.23% 2024/03/05 9.2197 0.30%
2024/03/18 9.1813 -0.13% 2024/03/04 9.1918 -0.15%
2024/03/15 9.1930 -0.10% 2024/03/01 9.2057 0.27%
2024/03/14 9.2021 -0.35% 2024/02/29 9.1812 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息/人民幣 0.17% 0.60% 1.12% -0.12% 6.13% 3.55% 0.19%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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