|
|
|
柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4999 |
-0.0305 |
-0.32% |
-2.27% |
2026/07/23 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.58% |
4.19% |
1.31% |
3.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
9.4999 |
-0.32% |
2026/07/08 |
9.5774 |
-0.35% |
| 2026/07/22 |
9.5304 |
-0.14% |
2026/07/07 |
9.6107 |
-0.23% |
| 2026/07/21 |
9.5441 |
-0.09% |
2026/07/06 |
9.6331 |
0.11% |
| 2026/07/20 |
9.5530 |
-0.22% |
2026/07/03 |
9.6225 |
-0.05% |
| 2026/07/17 |
9.5739 |
0.05% |
2026/07/02 |
9.6271 |
-0.09% |
| 2026/07/16 |
9.5692 |
-0.08% |
2026/07/01 |
9.6354 |
-0.19% |
| 2026/07/15 |
9.5771 |
0.12% |
2026/06/30 |
9.6533 |
-0.12% |
| 2026/07/14 |
9.5660 |
0.02% |
2026/06/29 |
9.6651 |
0.04% |
| 2026/07/13 |
9.5639 |
-0.26% |
2026/06/26 |
9.6612 |
0.02% |
| 2026/07/09 |
9.5888 |
0.12% |
2026/06/25 |
9.6595 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
