|
|
|
柏瑞全球策略量化債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1126 |
0.0261 |
0.26% |
-0.91% |
2026/04/01 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.48% |
6.59% |
3.49% |
6.71% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
10.1126 |
0.26% |
2026/03/18 |
10.1562 |
-0.20% |
| 2026/03/31 |
10.0865 |
0.25% |
2026/03/17 |
10.1763 |
0.24% |
| 2026/03/30 |
10.0609 |
0.39% |
2026/03/16 |
10.1517 |
0.29% |
| 2026/03/27 |
10.0220 |
-0.30% |
2026/03/13 |
10.1225 |
-0.23% |
| 2026/03/26 |
10.0519 |
-0.50% |
2026/03/12 |
10.1458 |
-0.46% |
| 2026/03/25 |
10.1029 |
0.46% |
2026/03/11 |
10.1923 |
-0.57% |
| 2026/03/24 |
10.0571 |
-0.17% |
2026/03/10 |
10.2512 |
0.33% |
| 2026/03/23 |
10.0742 |
0.20% |
2026/03/09 |
10.2170 |
-0.18% |
| 2026/03/20 |
10.0545 |
-0.66% |
2026/03/06 |
10.2358 |
-0.26% |
| 2026/03/19 |
10.1213 |
-0.34% |
2026/03/05 |
10.2626 |
-0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
