柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.5701 -0.0119 -0.14% -0.56% 2024/03/26

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -16.81% 0.92%
含息 - - - - - - - - -6.18% 12.33%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.097 10.2654 0.94%
02/07 0.097 9.9155 0.98%
03/01 0.097 9.6696 1.00%
04/01 0.097 9.5461 1.02%
05/03 0.097 9.3040 1.04%
06/01 0.097 9.2415 1.05%
07/01 0.0887 8.7971 1.01%
08/01 0.0887 9.1362 0.97%
09/01 0.0887 8.9178 0.99%
10/03 0.0812 8.5591 0.95%
11/01 0.0812 8.5080 0.95%
12/01 0.0812 8.6448 0.94%
總計 1.0917 8.6448 12.63%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0812 8.5396 0.95%
02/01 0.0812 8.9241 0.91%
03/01 0.0812 8.7606 0.93%
04/06 0.0812 8.5647 0.95%
05/02 0.0812 8.6304 0.94%
06/01 0.0812 8.6108 0.94%
07/03 0.0812 8.6205 0.94%
08/01 0.0812 8.6061 0.94%
09/01 0.0812 8.6094 0.94%
10/02 0.0812 8.4715 0.96%
11/01 0.0812 8.2721 0.98%
12/01 0.0812 8.4939 0.96%
總計 0.9744 8.4939 11.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0812 8.6183 0.94%
02/01 0.0812 8.6202 0.94%
03/01 0.0812 8.5975 0.94%
總計 0.2436 8.5975 2.83%

柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/26 8.5701 -0.14% 2024/03/12 8.5265 -0.05%
2024/03/25 8.5820 -0.14% 2024/03/11 8.5305 0.07%
2024/03/22 8.5941 0.30% 2024/03/08 8.5248 -0.02%
2024/03/21 8.5687 -0.07% 2024/03/07 8.5267 0.16%
2024/03/20 8.5745 0.01% 2024/03/06 8.5133 0.04%
2024/03/19 8.5736 0.41% 2024/03/05 8.5096 0.14%
2024/03/18 8.5390 0.12% 2024/03/04 8.4978 -0.21%
2024/03/15 8.5288 0.08% 2024/03/01 8.5158 -0.95%
2024/03/14 8.5217 -0.23% 2024/02/29 8.5975 0.03%
2024/03/13 8.5414 0.17% 2024/02/27 8.5949 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型/月配息/南非幣 -0.14% -0.04% -0.44% -0.63% 1.34% 2.66% -0.56%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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