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柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.8869 |
-0.0516 |
-0.40% |
1.92% |
2026/07/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.86% |
9.30% |
9.15% |
2.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
12.8869 |
-0.40% |
2026/06/23 |
12.7812 |
-0.15% |
| 2026/07/07 |
12.9385 |
0.18% |
2026/06/22 |
12.8006 |
-0.03% |
| 2026/07/06 |
12.9154 |
0.36% |
2026/06/18 |
12.8044 |
-0.05% |
| 2026/07/02 |
12.8685 |
0.16% |
2026/06/17 |
12.8111 |
-0.07% |
| 2026/07/01 |
12.8474 |
0.03% |
2026/06/16 |
12.8197 |
-0.05% |
| 2026/06/30 |
12.8433 |
0.04% |
2026/06/15 |
12.8267 |
0.26% |
| 2026/06/29 |
12.8378 |
0.05% |
2026/06/12 |
12.7928 |
0.16% |
| 2026/06/26 |
12.8317 |
0.01% |
2026/06/11 |
12.7726 |
0.13% |
| 2026/06/25 |
12.8305 |
0.16% |
2026/06/10 |
12.7559 |
0.03% |
| 2026/06/24 |
12.8094 |
0.22% |
2026/06/09 |
12.7523 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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