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柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
11.7150 |
0.0309 |
0.26% |
3.55% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.86% |
9.30% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
11.7150 |
0.26% |
2024/03/13 |
11.5907 |
0.19% |
2024/03/26 |
11.6841 |
0.01% |
2024/03/12 |
11.5689 |
0.02% |
2024/03/25 |
11.6827 |
-0.19% |
2024/03/11 |
11.5666 |
-0.06% |
2024/03/22 |
11.7055 |
0.32% |
2024/03/08 |
11.5736 |
-0.09% |
2024/03/21 |
11.6681 |
-0.01% |
2024/03/07 |
11.5844 |
0.05% |
2024/03/20 |
11.6697 |
0.10% |
2024/03/06 |
11.5787 |
0.13% |
2024/03/19 |
11.6576 |
0.36% |
2024/03/05 |
11.5642 |
0.09% |
2024/03/18 |
11.6159 |
0.21% |
2024/03/04 |
11.5534 |
-0.05% |
2024/03/15 |
11.5915 |
0.15% |
2024/03/01 |
11.5592 |
0.21% |
2024/03/14 |
11.5741 |
-0.14% |
2024/02/29 |
11.5348 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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