柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.7150 0.0309 0.26% 3.55% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -9.86% 9.30%

柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 11.7150 0.26% 2024/03/13 11.5907 0.19%
2024/03/26 11.6841 0.01% 2024/03/12 11.5689 0.02%
2024/03/25 11.6827 -0.19% 2024/03/11 11.5666 -0.06%
2024/03/22 11.7055 0.32% 2024/03/08 11.5736 -0.09%
2024/03/21 11.6681 -0.01% 2024/03/07 11.5844 0.05%
2024/03/20 11.6697 0.10% 2024/03/06 11.5787 0.13%
2024/03/19 11.6576 0.36% 2024/03/05 11.5642 0.09%
2024/03/18 11.6159 0.21% 2024/03/04 11.5534 -0.05%
2024/03/15 11.5915 0.15% 2024/03/01 11.5592 0.21%
2024/03/14 11.5741 -0.14% 2024/02/29 11.5348 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I不配息/台幣 0.26% 0.39% 1.57% 3.25% 6.88% 13.34% 3.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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