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柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.3255 |
0.0241 |
0.20% |
-0.19% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.86% |
9.30% |
9.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
12.3255 |
0.20% |
2025/08/27 |
12.3076 |
0.12% |
| 2025/09/10 |
12.3014 |
-0.03% |
2025/08/26 |
12.2925 |
0.21% |
| 2025/09/09 |
12.3053 |
-0.32% |
2025/08/25 |
12.2666 |
-0.05% |
| 2025/09/08 |
12.3453 |
-0.13% |
2025/08/22 |
12.2733 |
0.41% |
| 2025/09/05 |
12.3608 |
0.07% |
2025/08/21 |
12.2226 |
0.29% |
| 2025/09/04 |
12.3525 |
0.10% |
2025/08/20 |
12.1878 |
0.27% |
| 2025/09/03 |
12.3396 |
0.23% |
2025/08/19 |
12.1545 |
0.10% |
| 2025/09/02 |
12.3114 |
-0.11% |
2025/08/18 |
12.1418 |
0.10% |
| 2025/08/29 |
12.3253 |
0.03% |
2025/08/15 |
12.1296 |
0.03% |
| 2025/08/28 |
12.3221 |
0.12% |
2025/08/14 |
12.1257 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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