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柏瑞全球策略非投資等級債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.6204 |
0.0494 |
0.39% |
-0.19% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.86% |
9.30% |
9.15% |
2.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
12.6204 |
0.39% |
2026/03/18 |
12.6361 |
-0.12% |
| 2026/03/31 |
12.5710 |
0.32% |
2026/03/17 |
12.6511 |
0.10% |
| 2026/03/30 |
12.5307 |
0.31% |
2026/03/16 |
12.6382 |
0.08% |
| 2026/03/27 |
12.4923 |
-0.59% |
2026/03/13 |
12.6282 |
-0.26% |
| 2026/03/26 |
12.5661 |
-0.49% |
2026/03/12 |
12.6612 |
-0.28% |
| 2026/03/25 |
12.6277 |
0.18% |
2026/03/11 |
12.6973 |
-0.31% |
| 2026/03/24 |
12.6046 |
-0.12% |
2026/03/10 |
12.7371 |
0.30% |
| 2026/03/23 |
12.6201 |
0.22% |
2026/03/09 |
12.6989 |
0.15% |
| 2026/03/20 |
12.5927 |
-0.10% |
2026/03/06 |
12.6801 |
-0.31% |
| 2026/03/19 |
12.6051 |
-0.25% |
2026/03/05 |
12.7189 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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