柏瑞特別股息收益基金-N月配息 (南非幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.97 -0.06 -0.60% -2.35% 2024/05/02

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
09/01 0.0936 10.21 0.92%
10/02 0.0936 10.14 0.92%
11/01 0.0936 9.79 0.96%
12/01 0.0936 10.14 0.92%
總計 0.3744 10.14 3.69%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

柏瑞特別股息收益基金-N月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/02 9.97 -0.60% 2024/04/17 10.03 0.40%
2024/04/30 10.03 -0.50% 2024/04/16 9.99 0.00%
2024/04/29 10.08 0.20% 2024/04/15 9.99 -0.99%
2024/04/26 10.06 -0.10% 2024/04/12 10.09 -0.10%
2024/04/25 10.07 -0.59% 2024/04/11 10.10 0.00%
2024/04/24 10.13 -0.10% 2024/04/10 10.10 -0.79%
2024/04/23 10.14 0.90% 2024/04/09 10.18 0.00%
2024/04/22 10.05 0.10% 2024/04/08 10.18 -0.10%
2024/04/19 10.04 0.30% 2024/04/03 10.19 0.10%
2024/04/18 10.01 -0.20% 2024/04/02 10.18 -0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞特別股息收益基金-N月配息/南非幣 -0.60% -0.99% -2.06% -2.92% 1.42% N/A% -2.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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