柏瑞特別股息收益基金-B月配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.55 0.01 0.13% 2.30% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -17.36% 0.68%
含息 - - - - - - - - -11.14% 8.21%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.046 8.87 0.52%
02/07 0.046 8.61 0.53%
03/01 0.046 8.42 0.55%
04/01 0.046 8.43 0.55%
05/03 0.046 8.12 0.57%
06/01 0.046 8.16 0.56%
07/01 0.046 7.83 0.59%
08/01 0.046 8.12 0.57%
09/01 0.046 7.83 0.59%
10/03 0.046 7.61 0.60%
11/01 0.046 7.35 0.63%
12/01 0.046 7.59 0.61%
總計 0.552 7.59 7.27%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.046 7.33 0.63%
02/01 0.046 7.83 0.59%
03/01 0.046 7.66 0.60%
04/06 0.046 7.50 0.61%
05/02 0.046 7.57 0.61%
06/01 0.046 7.46 0.62%
07/03 0.046 7.47 0.62%
08/01 0.046 7.47 0.62%
09/01 0.046 7.45 0.62%
10/02 0.046 7.34 0.63%
11/01 0.046 7.14 0.64%
12/01 0.046 7.38 0.62%
總計 0.552 7.38 7.48%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.046 7.38 0.62%
02/01 0.046 7.54 0.61%
03/01 0.046 7.54 0.61%
總計 0.138 7.54 1.83%

柏瑞特別股息收益基金-B月配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.55 0.13% 2024/03/13 7.52 0.13%
2024/03/26 7.54 0.00% 2024/03/12 7.51 0.00%
2024/03/25 7.54 -0.53% 2024/03/11 7.51 0.13%
2024/03/22 7.58 0.26% 2024/03/08 7.50 0.00%
2024/03/21 7.56 0.00% 2024/03/07 7.50 0.13%
2024/03/20 7.56 0.13% 2024/03/06 7.49 0.00%
2024/03/19 7.55 0.40% 2024/03/05 7.49 0.27%
2024/03/18 7.52 0.13% 2024/03/04 7.47 -0.27%
2024/03/15 7.51 0.13% 2024/03/01 7.49 -0.66%
2024/03/14 7.50 -0.27% 2024/02/29 7.54 0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞特別股息收益基金-B月配息/澳幣 0.13% -0.13% 0.40% 1.34% 3.14% 3.71% 2.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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