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柏瑞新興亞太策略債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.5959 |
0.0017 |
0.02% |
1.92% |
2025/10/31 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.67% |
3.77% |
8.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/31 |
10.5959 |
0.02% |
2025/10/15 |
10.5592 |
-0.10% |
| 2025/10/30 |
10.5942 |
0.01% |
2025/10/14 |
10.5693 |
0.03% |
| 2025/10/29 |
10.5933 |
-0.11% |
2025/10/13 |
10.5665 |
0.36% |
| 2025/10/28 |
10.6047 |
-0.09% |
2025/10/09 |
10.5287 |
-0.02% |
| 2025/10/27 |
10.6146 |
-0.01% |
2025/10/08 |
10.5313 |
0.01% |
| 2025/10/23 |
10.6154 |
0.09% |
2025/10/07 |
10.5302 |
0.19% |
| 2025/10/22 |
10.6057 |
0.06% |
2025/10/03 |
10.5098 |
-0.04% |
| 2025/10/21 |
10.5998 |
0.29% |
2025/10/02 |
10.5141 |
0.05% |
| 2025/10/17 |
10.5691 |
-0.09% |
2025/10/01 |
10.5086 |
0.07% |
| 2025/10/16 |
10.5791 |
0.19% |
2025/09/30 |
10.5015 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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