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柏瑞新興亞太策略債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.7823 |
-0.0112 |
-0.10% |
0.43% |
2026/06/03 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.67% |
3.77% |
8.93% |
3.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/03 |
10.7823 |
-0.10% |
2026/05/18 |
10.7188 |
-0.22% |
| 2026/06/02 |
10.7935 |
0.18% |
2026/05/15 |
10.7427 |
-0.40% |
| 2026/05/29 |
10.7740 |
0.04% |
2026/05/14 |
10.7863 |
0.11% |
| 2026/05/28 |
10.7695 |
0.07% |
2026/05/13 |
10.7742 |
0.01% |
| 2026/05/26 |
10.7619 |
0.33% |
2026/05/12 |
10.7732 |
-0.09% |
| 2026/05/25 |
10.7260 |
-0.18% |
2026/05/11 |
10.7831 |
-0.13% |
| 2026/05/22 |
10.7453 |
0.10% |
2026/05/08 |
10.7971 |
0.12% |
| 2026/05/21 |
10.7350 |
-0.01% |
2026/05/07 |
10.7837 |
-0.13% |
| 2026/05/20 |
10.7357 |
0.14% |
2026/05/06 |
10.7981 |
0.16% |
| 2026/05/19 |
10.7212 |
0.02% |
2026/05/05 |
10.7806 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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