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柏瑞新興亞太策略債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.7324 |
0.0293 |
0.27% |
-0.04% |
2026/04/01 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.67% |
3.77% |
8.93% |
3.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
10.7324 |
0.27% |
2026/03/18 |
10.7710 |
-0.17% |
| 2026/03/31 |
10.7031 |
0.15% |
2026/03/17 |
10.7890 |
-0.03% |
| 2026/03/30 |
10.6876 |
0.38% |
2026/03/16 |
10.7925 |
0.15% |
| 2026/03/27 |
10.6470 |
-0.36% |
2026/03/13 |
10.7765 |
-0.08% |
| 2026/03/26 |
10.6860 |
-0.16% |
2026/03/12 |
10.7847 |
-0.25% |
| 2026/03/25 |
10.7027 |
0.11% |
2026/03/11 |
10.8115 |
-0.31% |
| 2026/03/24 |
10.6908 |
-0.25% |
2026/03/10 |
10.8455 |
0.10% |
| 2026/03/23 |
10.7173 |
-0.08% |
2026/03/09 |
10.8342 |
0.05% |
| 2026/03/20 |
10.7254 |
-0.31% |
2026/03/06 |
10.8290 |
-0.07% |
| 2026/03/19 |
10.7590 |
-0.11% |
2026/03/05 |
10.8371 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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