柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns月配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.5489 0.0315 0.37% 3.24% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -9.02% 0.10%
含息 - - - - - - - - -6.28% 3.09%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0227 9.0924 0.25%
02/07 0.022 8.8028 0.25%
03/01 0.0216 8.6454 0.25%
04/01 0.0212 8.4621 0.25%
05/04 0.021 8.3855 0.25%
06/01 0.0207 8.2813 0.25%
07/01 0.0203 8.1022 0.25%
08/01 0.0202 8.0860 0.25%
09/01 0.0204 8.1456 0.25%
10/03 0.0199 7.9521 0.25%
11/01 0.0193 7.6944 0.25%
12/01 0.0201 8.0313 0.25%
總計 0.2494 8.0313 3.11%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0207 8.2724 0.25%
02/01 0.0211 8.4398 0.25%
03/01 0.0209 8.3434 0.25%
04/06 0.0208 8.3003 0.25%
05/02 0.0209 8.3739 0.25%
06/01 0.0205 8.1780 0.25%
07/03 0.0207 8.2779 0.25%
08/01 0.0208 8.3186 0.25%
09/01 0.0205 8.1931 0.25%
10/02 0.0204 8.1397 0.25%
11/01 0.0202 8.0540 0.25%
12/01 0.0205 8.1909 0.25%
總計 0.248 8.1909 3.03%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0207 8.2804 0.25%
02/01 0.021 8.3844 0.25%
03/01 0.021 8.4051 0.25%
總計 0.0627 8.4051 0.75%

柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns月配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.5489 0.37% 2024/03/13 8.4172 0.06%
2024/03/26 8.5174 0.23% 2024/03/12 8.4124 -0.04%
2024/03/25 8.4977 -0.19% 2024/03/11 8.4157 0.11%
2024/03/22 8.5136 0.45% 2024/03/08 8.4062 -0.12%
2024/03/21 8.4755 0.03% 2024/03/07 8.4164 0.05%
2024/03/20 8.4729 0.28% 2024/03/06 8.4121 0.03%
2024/03/19 8.4492 0.40% 2024/03/05 8.4092 0.14%
2024/03/18 8.4154 0.06% 2024/03/04 8.3975 -0.08%
2024/03/15 8.4106 0.07% 2024/03/01 8.4042 -0.01%
2024/03/14 8.4044 -0.15% 2024/02/29 8.4051 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns月配息/台幣 0.37% 0.90% 1.82% 2.94% 4.75% 3.73% 3.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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