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柏瑞新興市場企業策略債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2187 |
0.0110 |
0.11% |
0.54% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.26% |
3.43% |
9.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
10.2187 |
0.11% |
2025/04/14 |
10.0662 |
0.08% |
| 2025/04/25 |
10.2077 |
0.19% |
2025/04/11 |
10.0579 |
-0.66% |
| 2025/04/24 |
10.1888 |
0.27% |
2025/04/10 |
10.1250 |
0.46% |
| 2025/04/23 |
10.1615 |
0.43% |
2025/04/09 |
10.0790 |
-1.14% |
| 2025/04/22 |
10.1178 |
0.15% |
2025/04/08 |
10.1953 |
-0.23% |
| 2025/04/21 |
10.1025 |
-0.39% |
2025/04/07 |
10.2189 |
-1.82% |
| 2025/04/18 |
10.1425 |
0.15% |
2025/04/02 |
10.4083 |
-0.23% |
| 2025/04/17 |
10.1275 |
0.15% |
2025/04/01 |
10.4320 |
0.03% |
| 2025/04/16 |
10.1126 |
0.16% |
2025/03/31 |
10.4288 |
0.15% |
| 2025/04/15 |
10.0960 |
0.30% |
2025/03/28 |
10.4130 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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