|
|
|
柏瑞新興市場企業策略債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4299 |
0.0127 |
0.12% |
-0.32% |
2026/04/01 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.26% |
3.43% |
9.08% |
2.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/01 |
10.4299 |
0.12% |
2026/03/18 |
10.4864 |
-0.26% |
| 2026/03/31 |
10.4172 |
0.12% |
2026/03/17 |
10.5142 |
-0.06% |
| 2026/03/30 |
10.4048 |
0.35% |
2026/03/16 |
10.5203 |
0.13% |
| 2026/03/27 |
10.3680 |
-0.39% |
2026/03/13 |
10.5071 |
-0.01% |
| 2026/03/26 |
10.4088 |
-0.16% |
2026/03/12 |
10.5078 |
-0.17% |
| 2026/03/25 |
10.4255 |
0.04% |
2026/03/11 |
10.5258 |
-0.29% |
| 2026/03/24 |
10.4210 |
-0.25% |
2026/03/10 |
10.5562 |
0.05% |
| 2026/03/23 |
10.4475 |
0.05% |
2026/03/09 |
10.5512 |
0.18% |
| 2026/03/20 |
10.4427 |
-0.30% |
2026/03/06 |
10.5327 |
-0.09% |
| 2026/03/19 |
10.4740 |
-0.12% |
2026/03/05 |
10.5417 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
