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柏瑞新興市場企業策略債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.9551 |
-0.0248 |
-0.25% |
-2.05% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.26% |
3.43% |
9.08% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.9551 |
-0.25% |
2025/07/24 |
9.7936 |
0.06% |
| 2025/08/06 |
9.9799 |
0.14% |
2025/07/23 |
9.7880 |
-0.18% |
| 2025/08/05 |
9.9660 |
0.10% |
2025/07/22 |
9.8061 |
0.17% |
| 2025/08/04 |
9.9562 |
-0.01% |
2025/07/21 |
9.7893 |
0.23% |
| 2025/08/01 |
9.9575 |
0.36% |
2025/07/18 |
9.7669 |
0.12% |
| 2025/07/31 |
9.9218 |
0.49% |
2025/07/17 |
9.7548 |
-0.03% |
| 2025/07/30 |
9.8738 |
-0.06% |
2025/07/16 |
9.7579 |
0.30% |
| 2025/07/29 |
9.8796 |
0.57% |
2025/07/15 |
9.7286 |
0.00% |
| 2025/07/28 |
9.8233 |
0.08% |
2025/07/14 |
9.7285 |
0.19% |
| 2025/07/25 |
9.8153 |
0.22% |
2025/07/11 |
9.7100 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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