柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.0358 0.0079 0.11% 0.13% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -18.21% -2.99%
含息 - - - - - - - - -12.52% 3.97%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.042 8.8556 0.47%
02/07 0.042 8.6017 0.49%
03/01 0.042 8.2982 0.51%
04/01 0.042 8.0364 0.52%
05/03 0.042 7.7873 0.54%
06/01 0.042 7.6769 0.55%
07/01 0.042 7.3634 0.57%
08/01 0.042 7.3963 0.57%
09/01 0.042 7.3376 0.57%
10/03 0.042 6.9763 0.60%
11/01 0.042 6.8298 0.61%
12/01 0.042 7.1144 0.59%
總計 0.504 7.1144 7.08%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.042 7.2432 0.58%
02/01 0.042 7.3982 0.57%
03/01 0.042 7.2036 0.58%
04/06 0.042 7.1734 0.59%
05/02 0.042 7.1815 0.58%
06/01 0.042 7.0806 0.59%
07/03 0.042 7.0974 0.59%
08/01 0.042 7.0984 0.59%
09/01 0.042 6.9754 0.60%
10/02 0.042 6.8528 0.61%
11/01 0.042 6.7164 0.63%
12/01 0.042 6.9013 0.61%
總計 0.504 6.9013 7.30%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.042 7.0266 0.60%
02/01 0.042 7.0361 0.60%
03/01 0.042 7.0192 0.60%
總計 0.126 7.0192 1.80%

柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.0358 0.11% 2024/03/13 7.0120 -0.03%
2024/03/26 7.0279 0.01% 2024/03/12 7.0141 -0.03%
2024/03/25 7.0271 0.00% 2024/03/11 7.0159 0.11%
2024/03/22 7.0270 0.10% 2024/03/08 7.0084 0.07%
2024/03/21 7.0197 0.16% 2024/03/07 7.0036 0.11%
2024/03/20 7.0084 0.03% 2024/03/06 6.9957 0.05%
2024/03/19 7.0060 0.13% 2024/03/05 6.9923 0.06%
2024/03/18 6.9971 -0.05% 2024/03/04 6.9882 0.09%
2024/03/15 7.0003 -0.08% 2024/03/01 6.9817 -0.53%
2024/03/14 7.0058 -0.09% 2024/02/29 7.0192 0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N月配息/美元 0.11% 0.39% 0.37% 0.28% 2.48% -1.08% 0.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)