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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7551 |
0.0006 |
0.01% |
0.47% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.61% |
4.20% |
5.39% |
7.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
11.7551 |
0.01% |
2026/05/20 |
11.6681 |
0.14% |
| 2026/06/03 |
11.7545 |
-0.10% |
2026/05/19 |
11.6518 |
-0.24% |
| 2026/06/02 |
11.7667 |
0.12% |
2026/05/18 |
11.6794 |
-0.12% |
| 2026/06/01 |
11.7526 |
0.01% |
2026/05/15 |
11.6935 |
-0.40% |
| 2026/05/29 |
11.7509 |
0.11% |
2026/05/14 |
11.7410 |
0.08% |
| 2026/05/28 |
11.7385 |
0.05% |
2026/05/13 |
11.7316 |
-0.05% |
| 2026/05/27 |
11.7331 |
0.08% |
2026/05/12 |
11.7377 |
-0.17% |
| 2026/05/26 |
11.7242 |
0.33% |
2026/05/11 |
11.7581 |
-0.08% |
| 2026/05/22 |
11.6851 |
0.12% |
2026/05/08 |
11.7674 |
0.01% |
| 2026/05/21 |
11.6708 |
0.02% |
2026/05/07 |
11.7658 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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