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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6884 |
-0.0275 |
-0.23% |
-0.10% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.61% |
4.20% |
5.39% |
7.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
11.6884 |
-0.23% |
2026/07/08 |
11.7330 |
-0.10% |
| 2026/07/22 |
11.7159 |
-0.07% |
2026/07/07 |
11.7449 |
-0.16% |
| 2026/07/21 |
11.7246 |
-0.05% |
2026/07/06 |
11.7635 |
0.18% |
| 2026/07/20 |
11.7309 |
-0.06% |
2026/07/03 |
11.7418 |
-0.07% |
| 2026/07/17 |
11.7376 |
0.01% |
2026/07/02 |
11.7498 |
0.08% |
| 2026/07/16 |
11.7360 |
-0.03% |
2026/07/01 |
11.7409 |
-0.15% |
| 2026/07/15 |
11.7397 |
0.09% |
2026/06/30 |
11.7591 |
-0.10% |
| 2026/07/14 |
11.7295 |
-0.02% |
2026/06/29 |
11.7706 |
-0.02% |
| 2026/07/13 |
11.7313 |
-0.09% |
2026/06/26 |
11.7735 |
0.01% |
| 2026/07/09 |
11.7424 |
0.08% |
2026/06/25 |
11.7718 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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