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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0752 |
0.0253 |
0.23% |
1.29% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.61% |
4.20% |
5.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
11.0752 |
0.23% |
2025/04/14 |
10.8964 |
0.48% |
| 2025/04/25 |
11.0499 |
0.19% |
2025/04/11 |
10.8445 |
-0.36% |
| 2025/04/24 |
11.0285 |
0.20% |
2025/04/10 |
10.8834 |
0.71% |
| 2025/04/23 |
11.0061 |
0.45% |
2025/04/09 |
10.8062 |
-1.11% |
| 2025/04/22 |
10.9566 |
0.08% |
2025/04/08 |
10.9278 |
-0.13% |
| 2025/04/21 |
10.9481 |
-0.12% |
2025/04/07 |
10.9420 |
-1.78% |
| 2025/04/18 |
10.9611 |
0.01% |
2025/04/02 |
11.1400 |
-0.01% |
| 2025/04/17 |
10.9605 |
0.14% |
2025/04/01 |
11.1416 |
0.01% |
| 2025/04/16 |
10.9451 |
0.15% |
2025/03/31 |
11.1406 |
-0.02% |
| 2025/04/15 |
10.9282 |
0.29% |
2025/03/28 |
11.1423 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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