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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2038 |
0.0158 |
0.14% |
2.29% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.61% |
4.20% |
5.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
11.2038 |
0.14% |
2025/05/28 |
11.1321 |
-0.03% |
| 2025/06/11 |
11.1880 |
0.18% |
2025/05/27 |
11.1355 |
0.33% |
| 2025/06/10 |
11.1681 |
0.09% |
2025/05/26 |
11.0986 |
-0.08% |
| 2025/06/09 |
11.1580 |
0.07% |
2025/05/23 |
11.1078 |
0.07% |
| 2025/06/06 |
11.1499 |
-0.10% |
2025/05/22 |
11.0997 |
-0.05% |
| 2025/06/05 |
11.1607 |
0.01% |
2025/05/21 |
11.1051 |
-0.15% |
| 2025/06/04 |
11.1592 |
0.21% |
2025/05/20 |
11.1222 |
0.05% |
| 2025/06/03 |
11.1355 |
-0.01% |
2025/05/19 |
11.1165 |
-0.12% |
| 2025/06/02 |
11.1371 |
-0.08% |
2025/05/16 |
11.1301 |
0.09% |
| 2025/05/29 |
11.1459 |
0.12% |
2025/05/15 |
11.1198 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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