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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.6297 |
0.0173 |
0.15% |
6.18% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.61% |
4.20% |
5.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
11.6297 |
0.15% |
2025/08/28 |
11.5364 |
0.10% |
| 2025/09/10 |
11.6124 |
0.16% |
2025/08/27 |
11.5250 |
-0.04% |
| 2025/09/09 |
11.5939 |
0.01% |
2025/08/26 |
11.5293 |
-0.04% |
| 2025/09/08 |
11.5929 |
0.12% |
2025/08/25 |
11.5341 |
0.04% |
| 2025/09/05 |
11.5787 |
0.28% |
2025/08/22 |
11.5290 |
0.16% |
| 2025/09/04 |
11.5464 |
0.13% |
2025/08/21 |
11.5107 |
-0.11% |
| 2025/09/03 |
11.5309 |
0.11% |
2025/08/20 |
11.5231 |
-0.06% |
| 2025/09/02 |
11.5177 |
-0.09% |
2025/08/19 |
11.5295 |
0.05% |
| 2025/09/01 |
11.5276 |
-0.06% |
2025/08/18 |
11.5236 |
0.07% |
| 2025/08/29 |
11.5346 |
-0.02% |
2025/08/15 |
11.5158 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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