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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0949 |
0.0254 |
0.23% |
1.30% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.61% |
4.20% |
5.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
11.0949 |
0.23% |
2025/04/14 |
10.9158 |
0.48% |
| 2025/04/25 |
11.0695 |
0.19% |
2025/04/11 |
10.8638 |
-0.36% |
| 2025/04/24 |
11.0481 |
0.20% |
2025/04/10 |
10.9027 |
0.71% |
| 2025/04/23 |
11.0257 |
0.45% |
2025/04/09 |
10.8253 |
-1.11% |
| 2025/04/22 |
10.9761 |
0.08% |
2025/04/08 |
10.9471 |
-0.13% |
| 2025/04/21 |
10.9676 |
-0.12% |
2025/04/07 |
10.9613 |
-1.78% |
| 2025/04/18 |
10.9806 |
0.01% |
2025/04/02 |
11.1597 |
-0.01% |
| 2025/04/17 |
10.9800 |
0.14% |
2025/04/01 |
11.1613 |
0.01% |
| 2025/04/16 |
10.9645 |
0.15% |
2025/03/31 |
11.1603 |
-0.01% |
| 2025/04/15 |
10.9476 |
0.29% |
2025/03/28 |
11.1619 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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