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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7029 |
0.0103 |
0.09% |
6.85% |
2025/12/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.61% |
4.20% |
5.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
11.7029 |
0.09% |
2025/12/04 |
11.6745 |
-0.07% |
| 2025/12/17 |
11.6926 |
0.03% |
2025/12/03 |
11.6827 |
0.14% |
| 2025/12/16 |
11.6891 |
0.07% |
2025/12/02 |
11.6665 |
0.04% |
| 2025/12/15 |
11.6812 |
0.07% |
2025/12/01 |
11.6622 |
-0.14% |
| 2025/12/12 |
11.6732 |
-0.11% |
2025/11/28 |
11.6788 |
-0.02% |
| 2025/12/11 |
11.6859 |
0.11% |
2025/11/27 |
11.6807 |
0.01% |
| 2025/12/10 |
11.6728 |
0.06% |
2025/11/26 |
11.6801 |
0.03% |
| 2025/12/09 |
11.6663 |
-0.02% |
2025/11/25 |
11.6762 |
0.06% |
| 2025/12/08 |
11.6681 |
-0.02% |
2025/11/24 |
11.6693 |
0.11% |
| 2025/12/05 |
11.6705 |
-0.03% |
2025/11/21 |
11.6570 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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