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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.5075 |
0.0112 |
0.09% |
5.21% |
2025/12/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.88% |
5.24% |
7.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
12.5075 |
0.09% |
2025/12/04 |
12.4398 |
0.02% |
| 2025/12/17 |
12.4963 |
0.04% |
2025/12/03 |
12.4379 |
0.16% |
| 2025/12/16 |
12.4918 |
0.20% |
2025/12/02 |
12.4179 |
0.09% |
| 2025/12/15 |
12.4666 |
0.44% |
2025/12/01 |
12.4068 |
0.05% |
| 2025/12/12 |
12.4121 |
0.02% |
2025/11/28 |
12.4007 |
0.21% |
| 2025/12/11 |
12.4095 |
0.30% |
2025/11/27 |
12.3753 |
0.03% |
| 2025/12/10 |
12.3723 |
-0.03% |
2025/11/26 |
12.3712 |
-0.01% |
| 2025/12/09 |
12.3763 |
-0.16% |
2025/11/25 |
12.3724 |
0.07% |
| 2025/12/08 |
12.3958 |
-0.25% |
2025/11/24 |
12.3642 |
0.14% |
| 2025/12/05 |
12.4269 |
-0.10% |
2025/11/21 |
12.3464 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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