|
|
|
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.8018 |
-0.0004 |
-0.00% |
-0.73% |
2025/04/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.88% |
5.24% |
7.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
11.8018 |
-0.00% |
2025/04/14 |
11.5936 |
0.74% |
| 2025/04/25 |
11.8022 |
0.27% |
2025/04/11 |
11.5090 |
-0.82% |
| 2025/04/24 |
11.7707 |
0.21% |
2025/04/10 |
11.6040 |
0.79% |
| 2025/04/23 |
11.7464 |
0.59% |
2025/04/09 |
11.5130 |
-1.18% |
| 2025/04/22 |
11.6778 |
0.09% |
2025/04/08 |
11.6506 |
-0.09% |
| 2025/04/21 |
11.6670 |
-0.27% |
2025/04/07 |
11.6606 |
-3.58% |
| 2025/04/18 |
11.6984 |
0.16% |
2025/04/02 |
12.0939 |
-0.20% |
| 2025/04/17 |
11.6800 |
0.31% |
2025/04/01 |
12.1184 |
0.18% |
| 2025/04/16 |
11.6434 |
0.09% |
2025/03/31 |
12.0972 |
-0.09% |
| 2025/04/15 |
11.6324 |
0.33% |
2025/03/28 |
12.1080 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
