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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.6875 |
-0.0024 |
-0.02% |
1.07% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.88% |
5.24% |
7.90% |
5.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
12.6875 |
-0.02% |
2026/05/21 |
12.5622 |
-0.01% |
| 2026/06/03 |
12.6899 |
-0.11% |
2026/05/20 |
12.5631 |
0.12% |
| 2026/06/02 |
12.7034 |
0.33% |
2026/05/19 |
12.5479 |
-0.12% |
| 2026/06/01 |
12.6615 |
0.03% |
2026/05/18 |
12.5633 |
-0.24% |
| 2026/05/29 |
12.6576 |
0.19% |
2026/05/15 |
12.5938 |
-0.48% |
| 2026/05/28 |
12.6333 |
0.05% |
2026/05/14 |
12.6543 |
0.08% |
| 2026/05/27 |
12.6265 |
0.11% |
2026/05/13 |
12.6442 |
0.01% |
| 2026/05/26 |
12.6128 |
0.55% |
2026/05/12 |
12.6432 |
-0.24% |
| 2026/05/25 |
12.5433 |
-0.30% |
2026/05/11 |
12.6732 |
-0.07% |
| 2026/05/22 |
12.5814 |
0.15% |
2026/05/08 |
12.6825 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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