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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.6416 |
-0.0294 |
-0.23% |
0.71% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.88% |
5.24% |
7.90% |
5.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
12.6416 |
-0.23% |
2026/03/31 |
12.3242 |
0.12% |
| 2026/04/15 |
12.6710 |
0.14% |
2026/03/30 |
12.3093 |
0.12% |
| 2026/04/14 |
12.6537 |
0.47% |
2026/03/27 |
12.2947 |
-0.64% |
| 2026/04/13 |
12.5943 |
0.30% |
2026/03/26 |
12.3743 |
-0.44% |
| 2026/04/10 |
12.5569 |
0.24% |
2026/03/25 |
12.4293 |
0.24% |
| 2026/04/09 |
12.5272 |
0.10% |
2026/03/24 |
12.3990 |
-0.10% |
| 2026/04/08 |
12.5149 |
1.01% |
2026/03/23 |
12.4116 |
0.05% |
| 2026/04/07 |
12.3892 |
0.07% |
2026/03/20 |
12.4055 |
-0.15% |
| 2026/04/02 |
12.3805 |
-0.01% |
2026/03/19 |
12.4240 |
-0.37% |
| 2026/04/01 |
12.3822 |
0.47% |
2026/03/18 |
12.4700 |
-0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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