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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.4720 |
-0.0585 |
-0.51% |
-3.50% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.88% |
5.24% |
7.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
11.4720 |
-0.51% |
2025/05/28 |
11.3868 |
-0.10% |
| 2025/06/11 |
11.5305 |
0.16% |
2025/05/27 |
11.3977 |
0.57% |
| 2025/06/10 |
11.5126 |
0.21% |
2025/05/26 |
11.3332 |
-0.44% |
| 2025/06/09 |
11.4880 |
0.17% |
2025/05/23 |
11.3833 |
-0.08% |
| 2025/06/06 |
11.4688 |
0.05% |
2025/05/22 |
11.3923 |
-0.32% |
| 2025/06/05 |
11.4629 |
-0.03% |
2025/05/21 |
11.4291 |
-0.16% |
| 2025/06/04 |
11.4667 |
0.13% |
2025/05/20 |
11.4475 |
0.08% |
| 2025/06/03 |
11.4521 |
0.23% |
2025/05/19 |
11.4383 |
0.02% |
| 2025/06/02 |
11.4259 |
0.15% |
2025/05/16 |
11.4363 |
0.09% |
| 2025/05/29 |
11.4090 |
0.19% |
2025/05/15 |
11.4265 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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