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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.1153 |
0.0456 |
0.38% |
1.91% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.88% |
5.24% |
7.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
12.1153 |
0.38% |
2025/08/28 |
12.0375 |
0.18% |
| 2025/09/10 |
12.0697 |
0.04% |
2025/08/27 |
12.0160 |
-0.00% |
| 2025/09/09 |
12.0646 |
-0.24% |
2025/08/26 |
12.0162 |
0.07% |
| 2025/09/08 |
12.0942 |
-0.11% |
2025/08/25 |
12.0074 |
-0.15% |
| 2025/09/05 |
12.1074 |
0.22% |
2025/08/22 |
12.0249 |
0.35% |
| 2025/09/04 |
12.0804 |
0.12% |
2025/08/21 |
11.9828 |
0.37% |
| 2025/09/03 |
12.0659 |
0.22% |
2025/08/20 |
11.9390 |
0.18% |
| 2025/09/02 |
12.0390 |
0.13% |
2025/08/19 |
11.9181 |
0.09% |
| 2025/09/01 |
12.0231 |
-0.20% |
2025/08/18 |
11.9071 |
0.11% |
| 2025/08/29 |
12.0477 |
0.08% |
2025/08/15 |
11.8942 |
-0.08% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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