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柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I不配息 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
台幣 |
11.4873 |
0.0264 |
0.23% |
4.26% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.88% |
5.24% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
11.4873 |
0.23% |
2024/03/13 |
11.3344 |
0.15% |
2024/03/26 |
11.4609 |
0.09% |
2024/03/12 |
11.3169 |
-0.13% |
2024/03/25 |
11.4510 |
-0.31% |
2024/03/11 |
11.3318 |
0.01% |
2024/03/22 |
11.4868 |
0.17% |
2024/03/08 |
11.3311 |
-0.05% |
2024/03/21 |
11.4671 |
0.37% |
2024/03/07 |
11.3369 |
0.04% |
2024/03/20 |
11.4248 |
0.35% |
2024/03/06 |
11.3326 |
0.07% |
2024/03/19 |
11.3853 |
0.27% |
2024/03/05 |
11.3243 |
0.12% |
2024/03/18 |
11.3544 |
0.13% |
2024/03/04 |
11.3111 |
-0.03% |
2024/03/15 |
11.3393 |
0.01% |
2024/03/01 |
11.3142 |
0.20% |
2024/03/14 |
11.3380 |
0.03% |
2024/02/29 |
11.2919 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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