|
|
|
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.8314 |
-0.0820 |
-0.64% |
2.22% |
2026/07/23 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.88% |
5.24% |
7.90% |
5.59% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
12.8314 |
-0.63% |
2026/07/08 |
12.8464 |
-0.44% |
| 2026/07/22 |
12.9134 |
-0.03% |
2026/07/07 |
12.9034 |
0.11% |
| 2026/07/21 |
12.9173 |
0.16% |
2026/07/06 |
12.8895 |
0.45% |
| 2026/07/20 |
12.8965 |
-0.05% |
2026/07/03 |
12.8316 |
0.02% |
| 2026/07/17 |
12.9026 |
0.00% |
2026/07/02 |
12.8286 |
0.20% |
| 2026/07/16 |
12.9025 |
0.03% |
2026/07/01 |
12.8033 |
-0.06% |
| 2026/07/15 |
12.8992 |
0.17% |
2026/06/30 |
12.8111 |
-0.11% |
| 2026/07/14 |
12.8767 |
-0.03% |
2026/06/29 |
12.8252 |
-0.08% |
| 2026/07/13 |
12.8805 |
-0.12% |
2026/06/26 |
12.8351 |
0.07% |
| 2026/07/09 |
12.8957 |
0.38% |
2026/06/25 |
12.8256 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
