柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.4873 0.0264 0.23% 4.26% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -11.88% 5.24%

柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 11.4873 0.23% 2024/03/13 11.3344 0.15%
2024/03/26 11.4609 0.09% 2024/03/12 11.3169 -0.13%
2024/03/25 11.4510 -0.31% 2024/03/11 11.3318 0.01%
2024/03/22 11.4868 0.17% 2024/03/08 11.3311 -0.05%
2024/03/21 11.4671 0.37% 2024/03/07 11.3369 0.04%
2024/03/20 11.4248 0.35% 2024/03/06 11.3326 0.07%
2024/03/19 11.3853 0.27% 2024/03/05 11.3243 0.12%
2024/03/18 11.3544 0.13% 2024/03/04 11.3111 -0.03%
2024/03/15 11.3393 0.01% 2024/03/01 11.3142 0.20%
2024/03/14 11.3380 0.03% 2024/02/29 11.2919 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-I不配息/台幣 0.23% 0.55% 1.87% 4.08% 7.47% 11.73% 4.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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