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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.8600 |
0.1400 |
0.95% |
8.71% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
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- |
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- |
- |
- |
- |
- |
21.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
14.8600 |
0.95% |
2025/08/27 |
14.6700 |
0.07% |
| 2025/09/10 |
14.7200 |
-0.07% |
2025/08/26 |
14.6600 |
0.21% |
| 2025/09/09 |
14.7300 |
-0.27% |
2025/08/25 |
14.6300 |
-0.27% |
| 2025/09/08 |
14.7700 |
0.20% |
2025/08/22 |
14.6700 |
1.31% |
| 2025/09/05 |
14.7400 |
-0.20% |
2025/08/21 |
14.4800 |
0.63% |
| 2025/09/04 |
14.7700 |
0.41% |
2025/08/20 |
14.3900 |
0.42% |
| 2025/09/03 |
14.7100 |
0.82% |
2025/08/19 |
14.3300 |
0.00% |
| 2025/09/02 |
14.5900 |
-0.34% |
2025/08/18 |
14.3300 |
0.21% |
| 2025/08/29 |
14.6400 |
-0.27% |
2025/08/15 |
14.3000 |
-0.14% |
| 2025/08/28 |
14.6800 |
0.07% |
2025/08/14 |
14.3200 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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