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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.1000 |
0.1300 |
0.81% |
17.78% |
2025/12/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
16.1000 |
0.81% |
2025/12/04 |
15.9300 |
0.44% |
| 2025/12/17 |
15.9700 |
-0.81% |
2025/12/03 |
15.8600 |
-0.13% |
| 2025/12/16 |
16.1000 |
-0.06% |
2025/12/02 |
15.8800 |
0.32% |
| 2025/12/15 |
16.1100 |
0.81% |
2025/12/01 |
15.8300 |
0.00% |
| 2025/12/12 |
15.9800 |
-0.56% |
2025/11/28 |
15.8300 |
0.25% |
| 2025/12/11 |
16.0700 |
0.50% |
2025/11/26 |
15.7900 |
0.51% |
| 2025/12/10 |
15.9900 |
0.63% |
2025/11/25 |
15.7100 |
0.77% |
| 2025/12/09 |
15.8900 |
-0.06% |
2025/11/24 |
15.5900 |
1.04% |
| 2025/12/08 |
15.9000 |
-0.31% |
2025/11/21 |
15.4300 |
0.85% |
| 2025/12/05 |
15.9500 |
0.13% |
2025/11/20 |
15.3000 |
-0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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