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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
17.8200 |
-0.2600 |
-1.44% |
9.59% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.84% |
18.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
17.8200 |
-1.44% |
2026/07/08 |
17.6800 |
-0.84% |
| 2026/07/22 |
18.0800 |
0.00% |
2026/07/07 |
17.8300 |
-0.17% |
| 2026/07/21 |
18.0800 |
1.18% |
2026/07/06 |
17.8600 |
1.19% |
| 2026/07/20 |
17.8700 |
-0.17% |
2026/07/02 |
17.6500 |
0.23% |
| 2026/07/17 |
17.9000 |
-1.10% |
2026/07/01 |
17.6100 |
0.11% |
| 2026/07/16 |
18.1000 |
0.39% |
2026/06/30 |
17.5900 |
0.40% |
| 2026/07/15 |
18.0300 |
0.56% |
2026/06/29 |
17.5200 |
1.15% |
| 2026/07/14 |
17.9300 |
0.34% |
2026/06/26 |
17.3200 |
-0.23% |
| 2026/07/13 |
17.8700 |
0.11% |
2026/06/25 |
17.3600 |
0.29% |
| 2026/07/09 |
17.8500 |
0.96% |
2026/06/24 |
17.3100 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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