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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-I不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
13.1400 |
0.0000 |
0.00% |
-3.88% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
21.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
13.1400 |
0.00% |
2025/04/11 |
12.7900 |
1.27% |
| 2025/04/25 |
13.1400 |
0.54% |
2025/04/10 |
12.6300 |
-1.17% |
| 2025/04/24 |
13.0700 |
1.48% |
2025/04/09 |
12.7800 |
5.19% |
| 2025/04/23 |
12.8800 |
1.18% |
2025/04/08 |
12.1500 |
-0.74% |
| 2025/04/22 |
12.7300 |
1.68% |
2025/04/07 |
12.2400 |
-9.53% |
| 2025/04/21 |
12.5200 |
-1.18% |
2025/04/02 |
13.5300 |
0.00% |
| 2025/04/17 |
12.6700 |
0.16% |
2025/04/01 |
13.5300 |
0.67% |
| 2025/04/16 |
12.6500 |
-1.63% |
2025/03/31 |
13.4400 |
0.00% |
| 2025/04/15 |
12.8600 |
0.16% |
2025/03/28 |
13.4400 |
-1.39% |
| 2025/04/14 |
12.8400 |
0.39% |
2025/03/27 |
13.6300 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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