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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
13.6400 |
0.1100 |
0.81% |
18.71% |
2025/12/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.83% |
15.99% |
11.55% |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
13.6400 |
0.81% |
2025/12/04 |
13.5900 |
0.44% |
| 2025/12/17 |
13.5300 |
-0.95% |
2025/12/03 |
13.5300 |
0.15% |
| 2025/12/16 |
13.6600 |
-0.36% |
2025/12/02 |
13.5100 |
0.30% |
| 2025/12/15 |
13.7100 |
0.15% |
2025/12/01 |
13.4700 |
-0.15% |
| 2025/12/12 |
13.6900 |
-0.36% |
2025/11/28 |
13.4900 |
0.07% |
| 2025/12/11 |
13.7400 |
0.29% |
2025/11/26 |
13.4800 |
0.67% |
| 2025/12/10 |
13.7000 |
0.59% |
2025/11/25 |
13.3900 |
0.75% |
| 2025/12/09 |
13.6200 |
-0.07% |
2025/11/24 |
13.2900 |
0.91% |
| 2025/12/08 |
13.6300 |
-0.07% |
2025/11/21 |
13.1700 |
0.46% |
| 2025/12/05 |
13.6400 |
0.37% |
2025/11/20 |
13.1100 |
-0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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