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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.6100 |
0.0700 |
0.48% |
6.02% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.83% |
15.99% |
11.55% |
19.93% |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
14.6100 |
0.48% |
2026/05/20 |
14.2900 |
0.78% |
| 2026/06/03 |
14.5400 |
-0.68% |
2026/05/19 |
14.1800 |
-0.56% |
| 2026/06/02 |
14.6400 |
-0.27% |
2026/05/18 |
14.2600 |
-0.28% |
| 2026/06/01 |
14.6800 |
0.75% |
2026/05/15 |
14.3000 |
-1.04% |
| 2026/05/29 |
14.5700 |
0.55% |
2026/05/14 |
14.4500 |
0.56% |
| 2026/05/28 |
14.4900 |
0.28% |
2026/05/13 |
14.3700 |
0.35% |
| 2026/05/27 |
14.4500 |
0.00% |
2026/05/12 |
14.3200 |
-0.62% |
| 2026/05/26 |
14.4500 |
0.70% |
2026/05/11 |
14.4100 |
-0.28% |
| 2026/05/22 |
14.3500 |
0.14% |
2026/05/08 |
14.4500 |
0.07% |
| 2026/05/21 |
14.3300 |
0.28% |
2026/05/07 |
14.4400 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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