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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.5600 |
-0.0100 |
-0.07% |
5.66% |
2026/07/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.83% |
15.99% |
11.55% |
19.93% |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息/人民幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/22 |
14.5600 |
-0.07% |
2026/07/07 |
14.5000 |
-0.48% |
| 2026/07/21 |
14.5700 |
0.83% |
2026/07/06 |
14.5700 |
0.83% |
| 2026/07/20 |
14.4500 |
-0.14% |
2026/07/02 |
14.4500 |
0.07% |
| 2026/07/17 |
14.4700 |
-1.16% |
2026/07/01 |
14.4400 |
0.07% |
| 2026/07/16 |
14.6400 |
0.21% |
2026/06/30 |
14.4300 |
0.35% |
| 2026/07/15 |
14.6100 |
0.41% |
2026/06/29 |
14.3800 |
1.13% |
| 2026/07/14 |
14.5500 |
0.34% |
2026/06/26 |
14.2200 |
-0.28% |
| 2026/07/13 |
14.5000 |
0.07% |
2026/06/25 |
14.2600 |
0.00% |
| 2026/07/09 |
14.4900 |
0.49% |
2026/06/24 |
14.2600 |
-0.21% |
| 2026/07/08 |
14.4200 |
-0.55% |
2026/06/23 |
14.2900 |
-1.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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