|
|
|
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0700 |
0.0200 |
0.18% |
-3.66% |
2025/04/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.83% |
15.99% |
11.55% |
| 柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
11.0700 |
0.18% |
2025/04/11 |
10.7100 |
1.71% |
| 2025/04/25 |
11.0500 |
0.55% |
2025/04/10 |
10.5300 |
-0.75% |
| 2025/04/24 |
10.9900 |
1.29% |
2025/04/09 |
10.6100 |
5.15% |
| 2025/04/23 |
10.8500 |
1.21% |
2025/04/08 |
10.0900 |
-0.49% |
| 2025/04/22 |
10.7200 |
1.61% |
2025/04/07 |
10.1400 |
-9.46% |
| 2025/04/21 |
10.5500 |
-1.03% |
2025/04/02 |
11.2000 |
0.36% |
| 2025/04/17 |
10.6600 |
0.09% |
2025/04/01 |
11.1600 |
0.63% |
| 2025/04/16 |
10.6500 |
-1.66% |
2025/03/31 |
11.0900 |
-0.36% |
| 2025/04/15 |
10.8300 |
0.09% |
2025/03/28 |
11.1300 |
-1.33% |
| 2025/04/14 |
10.8200 |
1.03% |
2025/03/27 |
11.2800 |
-0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
