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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.0900 |
0.0200 |
0.13% |
3.71% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.73% |
18.38% |
13.69% |
23.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
15.0900 |
0.13% |
2026/03/31 |
13.9700 |
1.90% |
| 2026/04/15 |
15.0700 |
0.40% |
2026/03/30 |
13.7100 |
-0.44% |
| 2026/04/14 |
15.0100 |
1.62% |
2026/03/27 |
13.7700 |
-1.22% |
| 2026/04/13 |
14.7700 |
0.75% |
2026/03/26 |
13.9400 |
-1.62% |
| 2026/04/10 |
14.6600 |
0.07% |
2026/03/25 |
14.1700 |
0.50% |
| 2026/04/09 |
14.6500 |
0.07% |
2026/03/24 |
14.1000 |
0.14% |
| 2026/04/08 |
14.6400 |
3.03% |
2026/03/23 |
14.0800 |
0.07% |
| 2026/04/07 |
14.2100 |
0.28% |
2026/03/20 |
14.0700 |
-0.99% |
| 2026/04/02 |
14.1700 |
-0.28% |
2026/03/19 |
14.2100 |
-0.98% |
| 2026/04/01 |
14.2100 |
1.72% |
2026/03/18 |
14.3500 |
-0.83% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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