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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.4000 |
0.1900 |
1.25% |
5.84% |
2026/06/11 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.73% |
18.38% |
13.69% |
23.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/11 |
15.4000 |
1.25% |
2026/05/28 |
15.5400 |
0.32% |
| 2026/06/10 |
15.2100 |
-1.23% |
2026/05/27 |
15.4900 |
0.00% |
| 2026/06/09 |
15.4000 |
0.20% |
2026/05/26 |
15.4900 |
0.72% |
| 2026/06/08 |
15.3700 |
-0.52% |
2026/05/22 |
15.3800 |
0.20% |
| 2026/06/05 |
15.4500 |
-1.47% |
2026/05/21 |
15.3500 |
0.26% |
| 2026/06/04 |
15.6800 |
0.45% |
2026/05/20 |
15.3100 |
0.79% |
| 2026/06/03 |
15.6100 |
-0.70% |
2026/05/19 |
15.1900 |
-0.59% |
| 2026/06/02 |
15.7200 |
-0.19% |
2026/05/18 |
15.2800 |
-0.20% |
| 2026/06/01 |
15.7500 |
0.70% |
2026/05/15 |
15.3100 |
-1.16% |
| 2026/05/29 |
15.6400 |
0.64% |
2026/05/14 |
15.4900 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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