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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4300 |
0.0200 |
0.18% |
-3.05% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.73% |
18.38% |
13.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
11.4300 |
0.18% |
2025/04/11 |
11.0400 |
1.75% |
| 2025/04/25 |
11.4100 |
0.62% |
2025/04/10 |
10.8500 |
-0.73% |
| 2025/04/24 |
11.3400 |
1.34% |
2025/04/09 |
10.9300 |
5.20% |
| 2025/04/23 |
11.1900 |
1.18% |
2025/04/08 |
10.3900 |
-0.67% |
| 2025/04/22 |
11.0600 |
1.56% |
2025/04/07 |
10.4600 |
-9.44% |
| 2025/04/21 |
10.8900 |
-1.00% |
2025/04/02 |
11.5500 |
0.35% |
| 2025/04/17 |
11.0000 |
0.18% |
2025/04/01 |
11.5100 |
0.61% |
| 2025/04/16 |
10.9800 |
-1.70% |
2025/03/31 |
11.4400 |
-0.26% |
| 2025/04/15 |
11.1700 |
0.18% |
2025/03/28 |
11.4700 |
-1.38% |
| 2025/04/14 |
11.1500 |
1.00% |
2025/03/27 |
11.6300 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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