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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-N9不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.3800 |
0.1300 |
0.91% |
21.97% |
2025/12/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.73% |
18.38% |
13.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
14.3800 |
0.91% |
2025/12/04 |
14.3100 |
0.49% |
| 2025/12/17 |
14.2500 |
-0.97% |
2025/12/03 |
14.2400 |
0.14% |
| 2025/12/16 |
14.3900 |
-0.35% |
2025/12/02 |
14.2200 |
0.35% |
| 2025/12/15 |
14.4400 |
0.14% |
2025/12/01 |
14.1700 |
-0.14% |
| 2025/12/12 |
14.4200 |
-0.35% |
2025/11/28 |
14.1900 |
0.07% |
| 2025/12/11 |
14.4700 |
0.35% |
2025/11/26 |
14.1800 |
0.78% |
| 2025/12/10 |
14.4200 |
0.63% |
2025/11/25 |
14.0700 |
0.79% |
| 2025/12/09 |
14.3300 |
-0.07% |
2025/11/24 |
13.9600 |
1.01% |
| 2025/12/08 |
14.3400 |
-0.14% |
2025/11/21 |
13.8200 |
0.44% |
| 2025/12/05 |
14.3600 |
0.35% |
2025/11/20 |
13.7600 |
-0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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