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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.1200 |
0.0200 |
0.14% |
2.47% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.83% |
15.88% |
11.66% |
19.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
14.1200 |
0.14% |
2026/03/31 |
13.1300 |
1.86% |
| 2026/04/15 |
14.1000 |
0.43% |
2026/03/30 |
12.8900 |
-0.46% |
| 2026/04/14 |
14.0400 |
1.45% |
2026/03/27 |
12.9500 |
-1.22% |
| 2026/04/13 |
13.8400 |
0.73% |
2026/03/26 |
13.1100 |
-1.58% |
| 2026/04/10 |
13.7400 |
0.07% |
2026/03/25 |
13.3200 |
0.53% |
| 2026/04/09 |
13.7300 |
0.15% |
2026/03/24 |
13.2500 |
0.08% |
| 2026/04/08 |
13.7100 |
2.77% |
2026/03/23 |
13.2400 |
0.15% |
| 2026/04/07 |
13.3400 |
0.23% |
2026/03/20 |
13.2200 |
-1.05% |
| 2026/04/02 |
13.3100 |
-0.22% |
2026/03/19 |
13.3600 |
-0.96% |
| 2026/04/01 |
13.3400 |
1.60% |
2026/03/18 |
13.4900 |
-0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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