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柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0700 |
0.0200 |
0.18% |
-3.66% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.83% |
15.88% |
11.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
11.0700 |
0.18% |
2025/04/11 |
10.7100 |
1.61% |
| 2025/04/25 |
11.0500 |
0.45% |
2025/04/10 |
10.5400 |
-0.66% |
| 2025/04/24 |
11.0000 |
1.38% |
2025/04/09 |
10.6100 |
5.15% |
| 2025/04/23 |
10.8500 |
1.21% |
2025/04/08 |
10.0900 |
-0.49% |
| 2025/04/22 |
10.7200 |
1.61% |
2025/04/07 |
10.1400 |
-9.46% |
| 2025/04/21 |
10.5500 |
-1.12% |
2025/04/02 |
11.2000 |
0.36% |
| 2025/04/17 |
10.6700 |
0.19% |
2025/04/01 |
11.1600 |
0.63% |
| 2025/04/16 |
10.6500 |
-1.75% |
2025/03/31 |
11.0900 |
-0.36% |
| 2025/04/15 |
10.8400 |
0.18% |
2025/03/28 |
11.1300 |
-1.42% |
| 2025/04/14 |
10.8200 |
1.03% |
2025/03/27 |
11.2900 |
-0.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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