|
|
|
柏瑞ESG量化全球股票收益基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
18.0300 |
-0.2600 |
-1.42% |
9.27% |
2026/07/23 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.71% |
18.56% |
21.22% |
18.36% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
18.0300 |
-1.42% |
2026/07/08 |
17.8900 |
-0.83% |
| 2026/07/22 |
18.2900 |
0.00% |
2026/07/07 |
18.0400 |
-0.22% |
| 2026/07/21 |
18.2900 |
1.22% |
2026/07/06 |
18.0800 |
1.29% |
| 2026/07/20 |
18.0700 |
-0.22% |
2026/07/02 |
17.8500 |
0.17% |
| 2026/07/17 |
18.1100 |
-1.09% |
2026/07/01 |
17.8200 |
0.17% |
| 2026/07/16 |
18.3100 |
0.38% |
2026/06/30 |
17.7900 |
0.34% |
| 2026/07/15 |
18.2400 |
0.55% |
2026/06/29 |
17.7300 |
1.14% |
| 2026/07/14 |
18.1400 |
0.33% |
2026/06/26 |
17.5300 |
-0.17% |
| 2026/07/13 |
18.0800 |
0.11% |
2026/06/25 |
17.5600 |
0.23% |
| 2026/07/09 |
18.0600 |
0.95% |
2026/06/24 |
17.5200 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
