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柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.6903 |
0.0327 |
0.26% |
2.90% |
2026/06/04 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.01% |
8.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/04 |
12.6903 |
0.26% |
2026/05/20 |
12.5640 |
0.57% |
| 2026/06/03 |
12.6576 |
-0.38% |
2026/05/19 |
12.4928 |
-0.11% |
| 2026/06/02 |
12.7058 |
0.14% |
2026/05/18 |
12.5068 |
-0.11% |
| 2026/06/01 |
12.6885 |
0.12% |
2026/05/15 |
12.5206 |
-0.81% |
| 2026/05/29 |
12.6731 |
0.19% |
2026/05/14 |
12.6232 |
0.45% |
| 2026/05/28 |
12.6489 |
0.21% |
2026/05/13 |
12.5664 |
0.27% |
| 2026/05/27 |
12.6230 |
0.01% |
2026/05/12 |
12.5324 |
-0.30% |
| 2026/05/26 |
12.6222 |
0.25% |
2026/05/11 |
12.5704 |
-0.26% |
| 2026/05/22 |
12.5907 |
0.18% |
2026/05/08 |
12.6034 |
0.16% |
| 2026/05/21 |
12.5687 |
0.04% |
2026/05/07 |
12.5827 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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