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柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.2837 |
0.0010 |
0.01% |
-0.63% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
11.2837 |
0.01% |
2025/04/11 |
11.0453 |
0.10% |
| 2025/04/25 |
11.2827 |
0.36% |
2025/04/10 |
11.0347 |
-0.27% |
| 2025/04/24 |
11.2422 |
0.77% |
2025/04/09 |
11.0648 |
1.23% |
| 2025/04/23 |
11.1562 |
0.61% |
2025/04/08 |
10.9306 |
-0.23% |
| 2025/04/22 |
11.0886 |
0.72% |
2025/04/07 |
10.9558 |
-4.62% |
| 2025/04/21 |
11.0091 |
-0.59% |
2025/04/02 |
11.4860 |
-0.17% |
| 2025/04/17 |
11.0747 |
0.17% |
2025/04/01 |
11.5054 |
0.43% |
| 2025/04/16 |
11.0556 |
-0.38% |
2025/03/31 |
11.4558 |
0.02% |
| 2025/04/15 |
11.0973 |
0.21% |
2025/03/28 |
11.4531 |
-0.39% |
| 2025/04/14 |
11.0745 |
0.26% |
2025/03/27 |
11.4979 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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