柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 8.0696 0.0255 0.32% 1.14% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -21.93% 0.44%
含息 - - - - - - - - -10.85% 13.19%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0993 10.1742 0.98%
02/07 0.0993 9.7094 1.02%
03/01 0.0993 9.4417 1.05%
04/01 0.0993 9.2172 1.08%
05/03 0.0993 8.8702 1.12%
06/01 0.0993 8.7653 1.13%
07/01 0.0926 8.2484 1.12%
08/01 0.0926 8.5272 1.09%
09/01 0.0926 8.2855 1.12%
10/03 0.0844 7.7259 1.09%
11/01 0.0844 7.8177 1.08%
12/01 0.0844 8.0990 1.04%
總計 1.1268 8.0990 13.91%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0844 7.9434 1.06%
02/01 0.0844 8.2383 1.02%
03/01 0.0844 8.0747 1.05%
04/06 0.0844 8.0733 1.05%
05/02 0.0844 8.0825 1.04%
06/01 0.0844 7.9614 1.06%
07/03 0.0844 8.0536 1.05%
08/01 0.0844 8.0256 1.05%
09/01 0.0844 7.8943 1.07%
10/02 0.0844 7.6414 1.10%
11/01 0.0844 7.4142 1.14%
12/01 0.0844 7.7623 1.09%
總計 1.0128 7.7623 13.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0844 7.9785 1.06%
02/01 0.0844 7.9641 1.06%
03/01 0.0844 8.0097 1.05%
總計 0.2532 8.0097 3.16%

柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 8.0696 0.32% 2024/03/13 8.0049 0.08%
2024/03/26 8.0441 -0.11% 2024/03/12 7.9985 0.32%
2024/03/25 8.0528 -0.21% 2024/03/11 7.9726 0.03%
2024/03/22 8.0700 0.20% 2024/03/08 7.9701 -0.14%
2024/03/21 8.0535 0.17% 2024/03/07 7.9815 0.38%
2024/03/20 8.0397 0.21% 2024/03/06 7.9510 0.11%
2024/03/19 8.0225 0.53% 2024/03/05 7.9419 -0.04%
2024/03/18 7.9805 0.20% 2024/03/04 7.9454 -0.17%
2024/03/15 7.9643 -0.21% 2024/03/01 7.9590 -0.63%
2024/03/14 7.9814 -0.29% 2024/02/29 8.0097 0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息/南非幣 0.32% 0.37% 0.92% 1.09% 5.72% 0.93% 1.14%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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