柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 7.9775 0.0176 0.22% 1.67% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -20.81% -0.63%
含息 - - - - - - - - -13.97% 8.16%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0559 9.9710 0.56%
02/07 0.0559 9.6270 0.58%
03/01 0.0559 9.3660 0.60%
04/01 0.0559 9.2084 0.61%
05/03 0.0559 8.7705 0.64%
06/01 0.0559 8.7070 0.64%
07/01 0.0578 8.1876 0.71%
08/01 0.0578 8.4684 0.68%
09/01 0.0578 8.2127 0.70%
10/03 0.0578 7.6614 0.75%
11/01 0.0578 7.7573 0.75%
12/01 0.0578 8.0735 0.72%
總計 0.6822 8.0735 8.45%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0578 7.8956 0.73%
02/01 0.0578 8.1040 0.71%
03/01 0.0578 7.9387 0.73%
04/06 0.0578 8.0063 0.72%
05/02 0.0578 7.9919 0.72%
06/01 0.0578 7.8273 0.74%
07/03 0.0578 7.9118 0.73%
08/01 0.0578 7.9543 0.73%
09/01 0.0578 7.8065 0.74%
10/02 0.0578 7.5676 0.76%
11/01 0.0578 7.3673 0.78%
12/01 0.0578 7.6653 0.75%
總計 0.6936 7.6653 9.05%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0578 7.8462 0.74%
02/01 0.0578 7.8727 0.73%
03/01 0.0578 7.8980 0.73%
總計 0.1734 7.8980 2.20%

柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.9775 0.22% 2024/03/13 7.9337 0.01%
2024/03/26 7.9599 -0.06% 2024/03/12 7.9328 0.43%
2024/03/25 7.9645 -0.23% 2024/03/11 7.8991 0.02%
2024/03/22 7.9829 0.17% 2024/03/08 7.8977 -0.09%
2024/03/21 7.9692 0.19% 2024/03/07 7.9046 0.24%
2024/03/20 7.9541 0.21% 2024/03/06 7.8854 0.20%
2024/03/19 7.9374 0.40% 2024/03/05 7.8695 0.05%
2024/03/18 7.9061 0.14% 2024/03/04 7.8654 -0.12%
2024/03/15 7.8949 -0.22% 2024/03/01 7.8746 -0.30%
2024/03/14 7.9120 -0.27% 2024/02/29 7.8980 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息/澳幣 0.22% 0.29% 1.31% 1.62% 5.48% 0.93% 1.67%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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