柏瑞投信基金淨值

柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.7140	0.0450	0.59%	-2.48%	2026/05/20

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-20.89%	-0.00%	-1.94%	2.32%
含息	-	-	-	-	-	-	-13.58%	9.24%	7.30%	11.74%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0607	7.8830	0.77%
02/01	0.0607	7.8563	0.77%
03/01	0.0607	7.8716	0.77%
04/01	0.0607	7.9664	0.76%
05/02	0.0607	7.7156	0.79%
06/03	0.0607	7.8038	0.78%
07/01	0.0607	7.8164	0.78%
08/01	0.0607	7.8440	0.77%
09/03	0.0607	7.8720	0.77%
10/01	0.0607	7.9464	0.76%
11/01	0.0607	7.8382	0.77%
12/02	0.0607	7.8896	0.77%
總計	0.7284	7.8896	9.23%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0607	7.7304	0.79%
02/03	0.0607	7.7715	0.78%
03/03	0.0607	7.7378	0.78%
04/01	0.0607	7.5470	0.80%
05/02	0.0607	7.5169	0.81%
06/02	0.0607	7.6558	0.79%
07/01	0.0607	7.7839	0.78%
08/01	0.0607	7.7984	0.78%
09/02	0.0607	7.8611	0.77%
10/01	0.0607	7.9826	0.76%
11/03	0.0607	7.9662	0.76%
12/01	0.0607	7.9075	0.77%
總計	0.7284	7.9075	9.21%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0607	7.9098	0.77%
02/02	0.0607	7.9647	0.76%
03/02	0.0607	7.9517	0.76%
04/01	0.0607	7.5325	0.81%
05/04	0.0607	7.7315	0.79%
總計	0.3035	7.7315	3.93%

柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/20	7.7140	0.59%	2026/05/06	7.7609	0.98%
2026/05/19	7.6690	-0.35%	2026/05/05	7.6855	0.20%
2026/05/18	7.6960	-0.09%	2026/05/04	7.6698	-0.80%
2026/05/15	7.7029	-0.91%	2026/04/30	7.7315	0.23%
2026/05/14	7.7736	0.43%	2026/04/29	7.7134	-0.38%
2026/05/13	7.7401	0.21%	2026/04/28	7.7429	-0.28%
2026/05/12	7.7241	-0.44%	2026/04/27	7.7645	0.12%
2026/05/11	7.7580	-0.23%	2026/04/24	7.7551	0.28%
2026/05/08	7.7758	0.11%	2026/04/23	7.7338	-0.49%
2026/05/07	7.7669	0.08%	2026/04/22	7.7717	0.09%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息/美元	0.59%	-0.34%	-0.96%	-2.48%	-0.99%	0.96%	-2.48%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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