柏瑞投信基金淨值

柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.4960	0.0109	0.15%	-3.03%	2025/04/28

年度報酬率

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
淨值	-	-	-	-	-	-	-	-20.89%	-0.00%	-1.94%
含息	-	-	-	-	-	-	-	-13.58%	9.24%	7.30%

近期配息記錄

2023年	配息	前日淨值	殖利率
01/03	0.0607	7.8831	0.77%
02/01	0.0607	8.1664	0.74%
03/01	0.0607	7.9390	0.76%
04/06	0.0607	7.9778	0.76%
05/02	0.0607	7.9411	0.76%
06/01	0.0607	7.7597	0.78%
07/03	0.0607	7.8828	0.77%
08/01	0.0607	7.9434	0.76%
09/01	0.0607	7.7547	0.78%
10/02	0.0607	7.5018	0.81%
11/01	0.0607	7.3070	0.83%
12/01	0.0607	7.6542	0.79%
總計	0.7284	7.6542	9.52%

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0607	7.8830	0.77%
02/01	0.0607	7.8563	0.77%
03/01	0.0607	7.8716	0.77%
04/01	0.0607	7.9664	0.76%
05/02	0.0607	7.7156	0.79%
06/03	0.0607	7.8038	0.78%
07/01	0.0607	7.8164	0.78%
08/01	0.0607	7.8440	0.77%
09/03	0.0607	7.8720	0.77%
10/01	0.0607	7.9464	0.76%
11/01	0.0607	7.8382	0.77%
12/02	0.0607	7.8896	0.77%
總計	0.7284	7.8896	9.23%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0607	7.7304	0.79%
02/03	0.0607	7.7715	0.78%
03/03	0.0607	7.7378	0.78%
04/01	0.0607	7.5470	0.80%
總計	0.2428	7.5470	3.22%

柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2025/04/28	7.4960	0.15%	2025/04/11	7.2961	0.46%
2025/04/25	7.4851	0.37%	2025/04/10	7.2630	0.03%
2025/04/24	7.4577	0.70%	2025/04/09	7.2608	1.25%
2025/04/23	7.4062	0.63%	2025/04/08	7.1713	-0.11%
2025/04/22	7.3600	0.64%	2025/04/07	7.1795	-4.56%
2025/04/21	7.3133	-0.44%	2025/04/02	7.5224	0.08%
2025/04/17	7.3456	0.16%	2025/04/01	7.5164	-0.41%
2025/04/16	7.3340	-0.39%	2025/03/31	7.5470	-0.17%
2025/04/15	7.3626	0.20%	2025/03/28	7.5600	-0.37%
2025/04/14	7.3481	0.71%	2025/03/27	7.5883	-0.29%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息/美元	0.15%	2.50%	-0.85%	-3.55%	-4.45%	-3.05%	-3.03%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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