柏瑞投信基金淨值

柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.1849	0.0120	0.17%	-2.27%	2026/05/28

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-21.83%	-1.93%	-2.77%	0.36%
含息	-	-	-	-	-	-	-12.34%	7.32%	5.48%	8.84%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0518	7.5340	0.69%
02/01	0.0518	7.5131	0.69%
03/01	0.0518	7.5219	0.69%
04/01	0.0518	7.6093	0.68%
05/02	0.0518	7.3714	0.70%
06/03	0.0518	7.4630	0.69%
07/01	0.0518	7.4715	0.69%
08/01	0.0518	7.4877	0.69%
09/03	0.0518	7.5033	0.69%
10/01	0.0518	7.5467	0.69%
11/01	0.0518	7.4399	0.70%
12/02	0.0518	7.4838	0.69%
總計	0.6216	7.4838	8.31%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0518	7.3253	0.71%
02/03	0.0518	7.3620	0.70%
03/03	0.0518	7.3287	0.71%
04/01	0.0518	7.1409	0.73%
05/02	0.0518	7.0964	0.73%
06/02	0.0518	7.2099	0.72%
07/01	0.0518	7.3158	0.71%
08/01	0.0518	7.3235	0.71%
09/02	0.0518	7.3621	0.70%
10/01	0.0518	7.4637	0.69%
11/03	0.0518	7.4412	0.70%
12/01	0.0518	7.3725	0.70%
總計	0.6216	7.3725	8.43%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0518	7.3515	0.70%
02/02	0.0518	7.3884	0.70%
03/02	0.0518	7.3500	0.70%
04/01	0.0518	6.9708	0.74%
05/04	0.0518	7.1338	0.73%
總計	0.259	7.1338	3.63%

柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/28	7.1849	0.17%	2026/05/13	7.1352	0.19%
2026/05/27	7.1729	0.06%	2026/05/12	7.1217	-0.43%
2026/05/26	7.1686	0.50%	2026/05/11	7.1528	-0.25%
2026/05/22	7.1327	0.20%	2026/05/08	7.1710	0.12%
2026/05/21	7.1184	0.12%	2026/05/07	7.1626	0.02%
2026/05/20	7.1096	0.59%	2026/05/06	7.1609	0.94%
2026/05/19	7.0682	-0.36%	2026/05/05	7.0942	0.22%
2026/05/18	7.0934	-0.12%	2026/05/04	7.0786	-0.77%
2026/05/15	7.1022	-0.87%	2026/04/30	7.1338	0.24%
2026/05/14	7.1648	0.41%	2026/04/29	7.1166	-0.42%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息/人民幣	0.17%	0.93%	0.53%	-2.25%	-2.54%	-0.08%	-2.27%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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