柏瑞投信基金淨值

柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.0778	0.1145	1.64%	-3.72%	2026/04/08

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-21.83%	-1.93%	-2.77%	0.36%
含息	-	-	-	-	-	-	-12.34%	7.32%	5.48%	8.84%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0518	7.5340	0.69%
02/01	0.0518	7.5131	0.69%
03/01	0.0518	7.5219	0.69%
04/01	0.0518	7.6093	0.68%
05/02	0.0518	7.3714	0.70%
06/03	0.0518	7.4630	0.69%
07/01	0.0518	7.4715	0.69%
08/01	0.0518	7.4877	0.69%
09/03	0.0518	7.5033	0.69%
10/01	0.0518	7.5467	0.69%
11/01	0.0518	7.4399	0.70%
12/02	0.0518	7.4838	0.69%
總計	0.6216	7.4838	8.31%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0518	7.3253	0.71%
02/03	0.0518	7.3620	0.70%
03/03	0.0518	7.3287	0.71%
04/01	0.0518	7.1409	0.73%
05/02	0.0518	7.0964	0.73%
06/02	0.0518	7.2099	0.72%
07/01	0.0518	7.3158	0.71%
08/01	0.0518	7.3235	0.71%
09/02	0.0518	7.3621	0.70%
10/01	0.0518	7.4637	0.69%
11/03	0.0518	7.4412	0.70%
12/01	0.0518	7.3725	0.70%
總計	0.6216	7.3725	8.43%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0518	7.3515	0.70%
02/02	0.0518	7.3884	0.70%
03/02	0.0518	7.3500	0.70%
總計	0.1554	7.3500	2.11%

柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/08	7.0778	1.64%	2026/03/23	6.9896	0.20%
2026/04/07	6.9633	-0.06%	2026/03/20	6.9755	-0.77%
2026/04/02	6.9676	-0.07%	2026/03/19	7.0294	-0.56%
2026/04/01	6.9723	0.02%	2026/03/18	7.0688	-0.47%
2026/03/31	6.9708	0.87%	2026/03/17	7.1025	0.46%
2026/03/30	6.9104	0.03%	2026/03/16	7.0699	0.48%
2026/03/27	6.9080	-0.69%	2026/03/13	7.0361	-0.41%
2026/03/26	6.9558	-0.91%	2026/03/12	7.0652	-0.84%
2026/03/25	7.0197	0.53%	2026/03/11	7.1254	-0.39%
2026/03/24	6.9824	-0.10%	2026/03/10	7.1532	0.37%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息/人民幣	1.64%	1.51%	-0.87%	-3.59%	-4.74%	4.25%	-3.72%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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