柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.6006 0.0128 0.17% 0.88% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -21.83% -1.93%
含息 - - - - - - - - -12.34% 7.32%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0858 9.8269 0.87%
02/07 0.0858 9.4394 0.91%
03/01 0.0858 9.1849 0.93%
04/01 0.0858 9.0651 0.95%
05/03 0.0858 8.6168 1.00%
06/01 0.0858 8.5534 1.00%
07/01 0.0732 8.0093 0.91%
08/01 0.0732 8.2842 0.88%
09/01 0.0732 8.0207 0.91%
10/03 0.0659 7.4597 0.88%
11/01 0.0659 7.5552 0.87%
12/01 0.0659 7.8876 0.84%
總計 0.9321 7.8876 11.82%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0592 7.6821 0.77%
02/01 0.0592 7.8919 0.75%
03/01 0.0592 7.7100 0.77%
04/06 0.0592 7.7184 0.77%
05/02 0.0592 7.6863 0.77%
06/01 0.0592 7.5325 0.79%
07/03 0.0592 7.6671 0.77%
08/01 0.0592 7.6920 0.77%
09/01 0.0592 7.4942 0.79%
10/02 0.0592 7.2305 0.82%
11/01 0.0592 7.0401 0.84%
12/01 0.0592 7.3431 0.81%
總計 0.7104 7.3431 9.67%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0518 7.5340 0.69%
02/01 0.0518 7.5131 0.69%
03/01 0.0518 7.5219 0.69%
總計 0.1554 7.5219 2.07%

柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 7.6006 0.17% 2024/03/13 7.5800 0.01%
2024/03/26 7.5878 -0.03% 2024/03/12 7.5795 0.41%
2024/03/25 7.5899 -0.23% 2024/03/11 7.5482 -0.03%
2024/03/22 7.6073 -0.11% 2024/03/08 7.5508 0.04%
2024/03/21 7.6160 0.45% 2024/03/07 7.5478 0.43%
2024/03/20 7.5818 0.24% 2024/03/06 7.5158 0.31%
2024/03/19 7.5636 0.26% 2024/03/05 7.4929 -0.05%
2024/03/18 7.5441 0.17% 2024/03/04 7.4963 -0.07%
2024/03/15 7.5312 -0.38% 2024/03/01 7.5013 -0.27%
2024/03/14 7.5597 -0.27% 2024/02/29 7.5219 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型/月配息/人民幣 0.17% 0.25% 1.20% 0.66% 5.18% -0.22% 0.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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