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柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.1216 |
0.0287 |
0.24% |
2.11% |
2026/05/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.25% |
8.64% |
8.07% |
11.24% |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/澳幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
12.1216 |
0.24% |
2026/05/13 |
11.9883 |
0.16% |
| 2026/05/27 |
12.0929 |
0.13% |
2026/05/12 |
11.9688 |
-0.38% |
| 2026/05/26 |
12.0768 |
0.46% |
2026/05/11 |
12.0143 |
-0.26% |
| 2026/05/22 |
12.0219 |
0.19% |
2026/05/08 |
12.0457 |
0.20% |
| 2026/05/21 |
11.9994 |
0.14% |
2026/05/07 |
12.0214 |
0.03% |
| 2026/05/20 |
11.9829 |
0.63% |
2026/05/06 |
12.0177 |
0.78% |
| 2026/05/19 |
11.9077 |
-0.30% |
2026/05/05 |
11.9249 |
0.29% |
| 2026/05/18 |
11.9433 |
-0.05% |
2026/05/04 |
11.8906 |
-0.15% |
| 2026/05/15 |
11.9491 |
-0.72% |
2026/04/30 |
11.9088 |
0.32% |
| 2026/05/14 |
12.0361 |
0.40% |
2026/04/29 |
11.8709 |
-0.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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