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柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
11.1074 |
0.0448 |
0.41% |
4.09% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.25% |
8.64% |
8.07% |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/澳幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
11.1074 |
0.40% |
2025/05/28 |
10.9272 |
-0.22% |
| 2025/06/11 |
11.0626 |
0.09% |
2025/05/27 |
10.9518 |
0.82% |
| 2025/06/10 |
11.0530 |
0.32% |
2025/05/23 |
10.8629 |
-0.16% |
| 2025/06/09 |
11.0179 |
0.12% |
2025/05/22 |
10.8804 |
-0.01% |
| 2025/06/06 |
11.0045 |
0.11% |
2025/05/21 |
10.8814 |
-0.58% |
| 2025/06/05 |
10.9927 |
-0.20% |
2025/05/20 |
10.9448 |
-0.01% |
| 2025/06/04 |
11.0146 |
0.27% |
2025/05/19 |
10.9460 |
0.00% |
| 2025/06/03 |
10.9845 |
0.30% |
2025/05/16 |
10.9458 |
0.34% |
| 2025/06/02 |
10.9519 |
-0.07% |
2025/05/15 |
10.9086 |
0.41% |
| 2025/05/29 |
10.9595 |
0.30% |
2025/05/14 |
10.8644 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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