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柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
10.4103 |
0.0210 |
0.20% |
3.32% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.83% |
9.84% |
柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/美元
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
10.4103 |
0.20% |
2024/03/13 |
10.3721 |
-0.00% |
2024/03/26 |
10.3893 |
-0.01% |
2024/03/12 |
10.3723 |
0.43% |
2024/03/25 |
10.3906 |
-0.21% |
2024/03/11 |
10.3274 |
-0.03% |
2024/03/22 |
10.4121 |
-0.13% |
2024/03/08 |
10.3300 |
0.05% |
2024/03/21 |
10.4253 |
0.46% |
2024/03/07 |
10.3252 |
0.45% |
2024/03/20 |
10.3772 |
0.25% |
2024/03/06 |
10.2791 |
0.30% |
2024/03/19 |
10.3518 |
0.26% |
2024/03/05 |
10.2488 |
-0.06% |
2024/03/18 |
10.3252 |
0.17% |
2024/03/04 |
10.2547 |
-0.06% |
2024/03/15 |
10.3077 |
-0.37% |
2024/03/01 |
10.2604 |
0.41% |
2024/03/14 |
10.3462 |
-0.25% |
2024/02/29 |
10.2185 |
0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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