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柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.6202 |
0.1880 |
1.64% |
-0.92% |
2026/04/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.73% |
7.81% |
5.66% |
9.26% |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/08 |
11.6202 |
1.64% |
2026/03/23 |
11.3898 |
0.20% |
| 2026/04/07 |
11.4322 |
-0.06% |
2026/03/20 |
11.3668 |
-0.77% |
| 2026/04/02 |
11.4393 |
-0.07% |
2026/03/19 |
11.4547 |
-0.56% |
| 2026/04/01 |
11.4470 |
0.77% |
2026/03/18 |
11.5189 |
-0.47% |
| 2026/03/31 |
11.3593 |
0.87% |
2026/03/17 |
11.5738 |
0.46% |
| 2026/03/30 |
11.2608 |
0.04% |
2026/03/16 |
11.5207 |
0.48% |
| 2026/03/27 |
11.2568 |
-0.69% |
2026/03/13 |
11.4657 |
-0.41% |
| 2026/03/26 |
11.3348 |
-0.91% |
2026/03/12 |
11.5131 |
-0.84% |
| 2026/03/25 |
11.4389 |
0.53% |
2026/03/11 |
11.6112 |
-0.39% |
| 2026/03/24 |
11.3781 |
-0.10% |
2026/03/10 |
11.6565 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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