柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.4635 0.0176 0.17% 3.00% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -12.73% 7.81%

柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.4635 0.17% 2024/03/13 10.4350 0.01%
2024/03/26 10.4459 -0.03% 2024/03/12 10.4344 0.41%
2024/03/25 10.4488 -0.23% 2024/03/11 10.3913 -0.03%
2024/03/22 10.4727 -0.11% 2024/03/08 10.3949 0.04%
2024/03/21 10.4847 0.45% 2024/03/07 10.3908 0.43%
2024/03/20 10.4376 0.24% 2024/03/06 10.3467 0.31%
2024/03/19 10.4125 0.26% 2024/03/05 10.3152 -0.05%
2024/03/18 10.3857 0.17% 2024/03/04 10.3199 -0.07%
2024/03/15 10.3679 -0.38% 2024/03/01 10.3268 0.42%
2024/03/14 10.4071 -0.27% 2024/02/29 10.2838 0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/人民幣 0.17% 0.25% 1.90% 2.76% 10.08% 9.43% 3.00%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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