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柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.5875 |
0.0413 |
0.36% |
7.95% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.73% |
7.81% |
5.66% |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
11.5875 |
0.36% |
2025/08/27 |
11.4462 |
0.01% |
| 2025/09/10 |
11.5462 |
0.14% |
2025/08/26 |
11.4447 |
-0.04% |
| 2025/09/09 |
11.5296 |
0.06% |
2025/08/25 |
11.4498 |
0.01% |
| 2025/09/08 |
11.5231 |
0.35% |
2025/08/22 |
11.4484 |
0.49% |
| 2025/09/05 |
11.4825 |
0.26% |
2025/08/21 |
11.3924 |
-0.15% |
| 2025/09/04 |
11.4528 |
0.31% |
2025/08/20 |
11.4097 |
-0.09% |
| 2025/09/03 |
11.4176 |
0.39% |
2025/08/19 |
11.4199 |
-0.01% |
| 2025/09/02 |
11.3732 |
-0.41% |
2025/08/18 |
11.4212 |
-0.03% |
| 2025/08/29 |
11.4198 |
-0.25% |
2025/08/15 |
11.4247 |
-0.15% |
| 2025/08/28 |
11.4479 |
0.01% |
2025/08/14 |
11.4421 |
-0.20% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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