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柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0977 |
0.0341 |
0.31% |
3.38% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.73% |
7.81% |
5.66% |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
11.0977 |
0.31% |
2025/05/28 |
10.9189 |
-0.24% |
| 2025/06/11 |
11.0636 |
0.11% |
2025/05/27 |
10.9452 |
0.79% |
| 2025/06/10 |
11.0515 |
0.27% |
2025/05/23 |
10.8594 |
-0.18% |
| 2025/06/09 |
11.0212 |
0.16% |
2025/05/22 |
10.8789 |
-0.03% |
| 2025/06/06 |
11.0035 |
0.11% |
2025/05/21 |
10.8827 |
-0.55% |
| 2025/06/05 |
10.9911 |
-0.13% |
2025/05/20 |
10.9431 |
-0.01% |
| 2025/06/04 |
11.0056 |
0.27% |
2025/05/19 |
10.9441 |
0.01% |
| 2025/06/03 |
10.9756 |
0.24% |
2025/05/16 |
10.9431 |
0.34% |
| 2025/06/02 |
10.9497 |
0.01% |
2025/05/15 |
10.9058 |
0.22% |
| 2025/05/29 |
10.9484 |
0.27% |
2025/05/14 |
10.8817 |
0.16% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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