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柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.6784 |
0.0143 |
0.13% |
-0.52% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.73% |
7.81% |
5.66% |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
10.6784 |
0.13% |
2025/04/11 |
10.4127 |
0.45% |
| 2025/04/25 |
10.6641 |
0.35% |
2025/04/10 |
10.3659 |
0.01% |
| 2025/04/24 |
10.6274 |
0.66% |
2025/04/09 |
10.3649 |
1.26% |
| 2025/04/23 |
10.5576 |
0.62% |
2025/04/08 |
10.2363 |
-0.10% |
| 2025/04/22 |
10.4924 |
0.62% |
2025/04/07 |
10.2467 |
-4.58% |
| 2025/04/21 |
10.4274 |
-0.46% |
2025/04/02 |
10.7389 |
0.06% |
| 2025/04/17 |
10.4753 |
0.16% |
2025/04/01 |
10.7323 |
0.41% |
| 2025/04/16 |
10.4585 |
-0.43% |
2025/03/31 |
10.6888 |
-0.19% |
| 2025/04/15 |
10.5036 |
0.17% |
2025/03/28 |
10.7092 |
-0.38% |
| 2025/04/14 |
10.4859 |
0.70% |
2025/03/27 |
10.7498 |
-0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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