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柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.8395 |
-0.1134 |
-0.88% |
3.42% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.34% |
8.95% |
12.33% |
7.95% |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型/不配息/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
12.8395 |
-0.88% |
2026/07/08 |
12.8361 |
-0.68% |
| 2026/07/22 |
12.9529 |
-0.04% |
2026/07/07 |
12.9242 |
-0.05% |
| 2026/07/21 |
12.9581 |
0.46% |
2026/07/06 |
12.9303 |
0.62% |
| 2026/07/20 |
12.8987 |
-0.24% |
2026/07/02 |
12.8507 |
0.07% |
| 2026/07/17 |
12.9296 |
-0.35% |
2026/07/01 |
12.8417 |
0.03% |
| 2026/07/16 |
12.9751 |
0.16% |
2026/06/30 |
12.8384 |
0.09% |
| 2026/07/15 |
12.9543 |
0.27% |
2026/06/29 |
12.8265 |
0.43% |
| 2026/07/14 |
12.9192 |
0.13% |
2026/06/26 |
12.7713 |
-0.04% |
| 2026/07/13 |
12.9022 |
-0.10% |
2026/06/25 |
12.7763 |
0.19% |
| 2026/07/09 |
12.9156 |
0.62% |
2026/06/24 |
12.7526 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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