柏瑞投信基金淨值

柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	7.6990	-0.0080	-0.10%	-2.51%	2026/04/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-20.82%	-0.63%	-1.10%	1.77%
含息	-	-	-	-	-	-	-13.97%	8.16%	7.74%	10.71%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0578	7.8456	0.74%
02/01	0.0578	7.8722	0.73%
03/01	0.0578	7.8974	0.73%
04/01	0.0578	7.9909	0.72%
05/02	0.0578	7.7313	0.75%
06/03	0.0578	7.7975	0.74%
07/01	0.0578	7.8076	0.74%
08/01	0.0578	7.8558	0.74%
09/03	0.0578	7.8336	0.74%
10/01	0.0578	7.8860	0.73%
11/01	0.0578	7.8275	0.74%
12/02	0.0578	7.8869	0.73%
總計	0.6936	7.8869	8.79%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0578	7.7592	0.74%
02/03	0.0578	7.7944	0.74%
03/03	0.0578	7.7671	0.74%
04/01	0.0578	7.5785	0.76%
05/02	0.0578	7.5470	0.77%
06/02	0.0578	7.6771	0.75%
07/01	0.0578	7.7855	0.74%
08/01	0.0578	7.8146	0.74%
09/02	0.0578	7.8619	0.74%
10/01	0.0578	7.9716	0.73%
11/03	0.0578	7.9665	0.73%
12/01	0.0578	7.9114	0.73%
總計	0.6936	7.9114	8.77%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0578	7.8969	0.73%
02/02	0.0578	7.9272	0.73%
03/02	0.0578	7.9068	0.73%
04/01	0.0578	7.5265	0.77%
總計	0.2312	7.5265	3.07%

柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/16	7.6990	-0.10%	2026/03/31	7.5265	0.90%
2026/04/15	7.7070	0.04%	2026/03/30	7.4590	0.08%
2026/04/14	7.7040	0.78%	2026/03/27	7.4530	-0.68%
2026/04/13	7.6442	0.24%	2026/03/26	7.5041	-0.90%
2026/04/10	7.6260	-0.07%	2026/03/25	7.5722	0.54%
2026/04/09	7.6311	0.02%	2026/03/24	7.5319	-0.08%
2026/04/08	7.6293	1.46%	2026/03/23	7.5383	0.28%
2026/04/07	7.5192	-0.08%	2026/03/20	7.5170	-0.78%
2026/04/02	7.5252	0.01%	2026/03/19	7.5759	-0.51%
2026/04/01	7.5247	-0.02%	2026/03/18	7.6149	-0.42%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息/澳幣	-0.10%	0.89%	1.14%	-2.50%	-2.90%	4.43%	-2.51%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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