柏瑞投信基金淨值

柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	7.8767	-0.0102	-0.13%	-0.26%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-20.82%	-0.63%	-1.10%	1.77%
含息	-	-	-	-	-	-	-13.97%	8.16%	7.74%	10.71%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0578	7.8456	0.74%
02/01	0.0578	7.8722	0.73%
03/01	0.0578	7.8974	0.73%
04/01	0.0578	7.9909	0.72%
05/02	0.0578	7.7313	0.75%
06/03	0.0578	7.7975	0.74%
07/01	0.0578	7.8076	0.74%
08/01	0.0578	7.8558	0.74%
09/03	0.0578	7.8336	0.74%
10/01	0.0578	7.8860	0.73%
11/01	0.0578	7.8275	0.74%
12/02	0.0578	7.8869	0.73%
總計	0.6936	7.8869	8.79%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0578	7.7592	0.74%
02/03	0.0578	7.7944	0.74%
03/03	0.0578	7.7671	0.74%
04/01	0.0578	7.5785	0.76%
05/02	0.0578	7.5470	0.77%
06/02	0.0578	7.6771	0.75%
07/01	0.0578	7.7855	0.74%
08/01	0.0578	7.8146	0.74%
09/02	0.0578	7.8619	0.74%
10/01	0.0578	7.9716	0.73%
11/03	0.0578	7.9665	0.73%
12/01	0.0578	7.9114	0.73%
總計	0.6936	7.9114	8.77%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0578	7.8969	0.73%
02/02	0.0578	7.9272	0.73%
總計	0.1156	7.9272	1.46%

柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	7.8767	-0.13%	2026/01/29	7.9384	-0.24%
2026/02/11	7.8869	-0.05%	2026/01/28	7.9572	0.21%
2026/02/10	7.8907	0.15%	2026/01/27	7.9405	0.17%
2026/02/09	7.8791	0.18%	2026/01/26	7.9272	0.29%
2026/02/06	7.8647	0.51%	2026/01/23	7.9039	0.07%
2026/02/05	7.8249	-0.22%	2026/01/22	7.8986	0.30%
2026/02/04	7.8423	-0.01%	2026/01/21	7.8750	0.40%
2026/02/03	7.8428	-0.36%	2026/01/20	7.8439	-0.67%
2026/02/02	7.8713	-0.71%	2026/01/16	7.8965	-0.25%
2026/01/30	7.9272	-0.14%	2026/01/15	7.9165	0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息/澳幣	-0.13%	0.66%	-0.40%	-0.66%	0.46%	1.98%	-0.26%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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