柏瑞投信基金淨值

柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.6604	0.1318	1.75%	-3.15%	2026/04/08

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-20.89%	-0.00%	-1.94%	2.32%
含息	-	-	-	-	-	-	-13.58%	9.24%	7.30%	11.74%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0607	7.8826	0.77%
02/01	0.0607	7.8559	0.77%
03/01	0.0607	7.8712	0.77%
04/01	0.0607	7.9660	0.76%
05/02	0.0607	7.7151	0.79%
06/03	0.0607	7.8034	0.78%
07/01	0.0607	7.8160	0.78%
08/01	0.0607	7.8435	0.77%
09/03	0.0607	7.8716	0.77%
10/01	0.0607	7.9460	0.76%
11/01	0.0607	7.8378	0.77%
12/02	0.0607	7.8892	0.77%
總計	0.7284	7.8892	9.23%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0607	7.7300	0.79%
02/03	0.0607	7.7711	0.78%
03/03	0.0607	7.7374	0.78%
04/01	0.0607	7.5466	0.80%
05/02	0.0607	7.5165	0.81%
06/02	0.0607	7.6554	0.79%
07/01	0.0607	7.7834	0.78%
08/01	0.0607	7.7979	0.78%
09/02	0.0607	7.8607	0.77%
10/01	0.0607	7.9822	0.76%
11/03	0.0607	7.9657	0.76%
12/01	0.0607	7.9071	0.77%
總計	0.7284	7.9071	9.21%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0607	7.9094	0.77%
02/02	0.0607	7.9643	0.76%
03/02	0.0607	7.9512	0.76%
總計	0.1821	7.9512	2.29%

柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/08	7.6604	1.75%	2026/03/23	7.5502	0.15%
2026/04/07	7.5286	-0.02%	2026/03/20	7.5390	-0.72%
2026/04/02	7.5300	-0.09%	2026/03/19	7.5933	-0.60%
2026/04/01	7.5365	0.06%	2026/03/18	7.6393	-0.43%
2026/03/31	7.5321	0.88%	2026/03/17	7.6722	0.50%
2026/03/30	7.4662	0.05%	2026/03/16	7.6337	0.48%
2026/03/27	7.4624	-0.71%	2026/03/13	7.5973	-0.46%
2026/03/26	7.5155	-0.91%	2026/03/12	7.6324	-0.86%
2026/03/25	7.5847	0.51%	2026/03/11	7.6987	-0.38%
2026/03/24	7.5464	-0.05%	2026/03/10	7.7279	0.49%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息/美元	1.75%	1.64%	-0.61%	-3.02%	-3.49%	6.83%	-3.15%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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