柏瑞投信基金淨值

柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	7.9178	-0.0105	-0.13%	0.11%	2026/02/12

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-20.89%	-0.00%	-1.94%	2.32%
含息	-	-	-	-	-	-	-13.58%	9.24%	7.30%	11.74%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0607	7.8826	0.77%
02/01	0.0607	7.8559	0.77%
03/01	0.0607	7.8712	0.77%
04/01	0.0607	7.9660	0.76%
05/02	0.0607	7.7151	0.79%
06/03	0.0607	7.8034	0.78%
07/01	0.0607	7.8160	0.78%
08/01	0.0607	7.8435	0.77%
09/03	0.0607	7.8716	0.77%
10/01	0.0607	7.9460	0.76%
11/01	0.0607	7.8378	0.77%
12/02	0.0607	7.8892	0.77%
總計	0.7284	7.8892	9.23%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0607	7.7300	0.79%
02/03	0.0607	7.7711	0.78%
03/03	0.0607	7.7374	0.78%
04/01	0.0607	7.5466	0.80%
05/02	0.0607	7.5165	0.81%
06/02	0.0607	7.6554	0.79%
07/01	0.0607	7.7834	0.78%
08/01	0.0607	7.7979	0.78%
09/02	0.0607	7.8607	0.77%
10/01	0.0607	7.9822	0.76%
11/03	0.0607	7.9657	0.76%
12/01	0.0607	7.9071	0.77%
總計	0.7284	7.9071	9.21%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0607	7.9094	0.77%
02/02	0.0607	7.9643	0.76%
總計	0.1214	7.9643	1.52%

柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/02/12	7.9178	-0.13%	2026/01/29	7.9808	-0.19%
2026/02/11	7.9283	-0.02%	2026/01/28	7.9956	0.30%
2026/02/10	7.9302	0.19%	2026/01/27	7.9717	0.18%
2026/02/09	7.9155	0.25%	2026/01/26	7.9574	0.36%
2026/02/06	7.8959	0.51%	2026/01/23	7.9287	0.10%
2026/02/05	7.8556	-0.28%	2026/01/22	7.9208	0.36%
2026/02/04	7.8778	-0.02%	2026/01/21	7.8927	0.41%
2026/02/03	7.8791	-0.28%	2026/01/20	7.8605	-0.63%
2026/02/02	7.9009	-0.80%	2026/01/16	7.9107	-0.23%
2026/01/30	7.9643	-0.21%	2026/01/15	7.9290	0.14%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息/美元	-0.13%	0.79%	-0.05%	-0.10%	1.13%	2.93%	0.11%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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