柏瑞投信基金淨值

柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.1481	0.0156	0.22%	-2.76%	2026/06/04

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-21.83%	-1.93%	-2.77%	0.36%
含息	-	-	-	-	-	-	-12.34%	7.32%	5.48%	8.84%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0518	7.5337	0.69%
02/01	0.0518	7.5128	0.69%
03/01	0.0518	7.5216	0.69%
04/01	0.0518	7.6089	0.68%
05/02	0.0518	7.3710	0.70%
06/03	0.0518	7.4627	0.69%
07/01	0.0518	7.4711	0.69%
08/01	0.0518	7.4873	0.69%
09/03	0.0518	7.5029	0.69%
10/01	0.0518	7.5463	0.69%
11/01	0.0518	7.4395	0.70%
12/02	0.0518	7.4834	0.69%
總計	0.6216	7.4834	8.31%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0518	7.3249	0.71%
02/03	0.0518	7.3616	0.70%
03/03	0.0518	7.3283	0.71%
04/01	0.0518	7.1405	0.73%
05/02	0.0518	7.0960	0.73%
06/02	0.0518	7.2095	0.72%
07/01	0.0518	7.3154	0.71%
08/01	0.0518	7.3231	0.71%
09/02	0.0518	7.3617	0.70%
10/01	0.0518	7.4633	0.69%
11/03	0.0518	7.4407	0.70%
12/01	0.0518	7.3720	0.70%
總計	0.6216	7.3720	8.43%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0518	7.3510	0.70%
02/02	0.0518	7.3879	0.70%
03/02	0.0518	7.3495	0.70%
04/01	0.0518	6.9704	0.74%
05/04	0.0518	7.1333	0.73%
總計	0.259	7.1333	3.63%

柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/06/04	7.1481	0.22%	2026/05/20	7.1091	0.59%
2026/06/03	7.1325	-0.37%	2026/05/19	7.0677	-0.36%
2026/06/02	7.1588	-0.02%	2026/05/18	7.0929	-0.13%
2026/06/01	7.1604	-0.60%	2026/05/15	7.1018	-0.87%
2026/05/29	7.2035	0.27%	2026/05/14	7.1644	0.41%
2026/05/28	7.1844	0.17%	2026/05/13	7.1348	0.19%
2026/05/27	7.1725	0.06%	2026/05/12	7.1212	-0.44%
2026/05/26	7.1682	0.50%	2026/05/11	7.1524	-0.25%
2026/05/22	7.1322	0.20%	2026/05/08	7.1705	0.12%
2026/05/21	7.1179	0.12%	2026/05/07	7.1622	0.03%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息/人民幣	0.22%	-0.51%	0.99%	-0.86%	-2.45%	-0.65%	-2.76%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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