柏瑞投信基金淨值

柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	7.1556	-0.0013	-0.02%	-2.66%	2026/04/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-21.83%	-1.93%	-2.77%	0.36%
含息	-	-	-	-	-	-	-12.34%	7.32%	5.48%	8.84%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0518	7.5337	0.69%
02/01	0.0518	7.5128	0.69%
03/01	0.0518	7.5216	0.69%
04/01	0.0518	7.6089	0.68%
05/02	0.0518	7.3710	0.70%
06/03	0.0518	7.4627	0.69%
07/01	0.0518	7.4711	0.69%
08/01	0.0518	7.4873	0.69%
09/03	0.0518	7.5029	0.69%
10/01	0.0518	7.5463	0.69%
11/01	0.0518	7.4395	0.70%
12/02	0.0518	7.4834	0.69%
總計	0.6216	7.4834	8.31%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0518	7.3249	0.71%
02/03	0.0518	7.3616	0.70%
03/03	0.0518	7.3283	0.71%
04/01	0.0518	7.1405	0.73%
05/02	0.0518	7.0960	0.73%
06/02	0.0518	7.2095	0.72%
07/01	0.0518	7.3154	0.71%
08/01	0.0518	7.3231	0.71%
09/02	0.0518	7.3617	0.70%
10/01	0.0518	7.4633	0.69%
11/03	0.0518	7.4407	0.70%
12/01	0.0518	7.3720	0.70%
總計	0.6216	7.3720	8.43%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0518	7.3510	0.70%
02/02	0.0518	7.3879	0.70%
03/02	0.0518	7.3495	0.70%
04/01	0.0518	6.9704	0.74%
總計	0.2072	6.9704	2.97%

柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/16	7.1556	-0.02%	2026/03/31	6.9704	0.87%
2026/04/15	7.1569	0.14%	2026/03/30	6.9100	0.04%
2026/04/14	7.1471	0.82%	2026/03/27	6.9075	-0.69%
2026/04/13	7.0890	0.23%	2026/03/26	6.9554	-0.91%
2026/04/10	7.0727	-0.02%	2026/03/25	7.0192	0.53%
2026/04/09	7.0743	-0.04%	2026/03/24	6.9819	-0.10%
2026/04/08	7.0773	1.64%	2026/03/23	6.9891	0.20%
2026/04/07	6.9628	-0.06%	2026/03/20	6.9750	-0.77%
2026/04/02	6.9671	-0.07%	2026/03/19	7.0289	-0.56%
2026/04/01	6.9718	0.02%	2026/03/18	7.0683	-0.47%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型/月配息/人民幣	-0.02%	1.15%	1.22%	-2.58%	-3.37%	3.16%	-2.66%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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