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柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 (澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
澳幣 |
10.2631 |
0.0226 |
0.22% |
3.94% |
2024/03/27 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.25% |
8.64% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/03/27 |
10.2631 |
0.22% |
2024/03/13 |
10.2067 |
0.01% |
2024/03/26 |
10.2405 |
-0.06% |
2024/03/12 |
10.2056 |
0.43% |
2024/03/25 |
10.2463 |
-0.23% |
2024/03/11 |
10.1623 |
0.02% |
2024/03/22 |
10.2701 |
0.17% |
2024/03/08 |
10.1604 |
-0.09% |
2024/03/21 |
10.2524 |
0.19% |
2024/03/07 |
10.1693 |
0.24% |
2024/03/20 |
10.2330 |
0.21% |
2024/03/06 |
10.1446 |
0.20% |
2024/03/19 |
10.2115 |
0.40% |
2024/03/05 |
10.1242 |
0.05% |
2024/03/18 |
10.1713 |
0.14% |
2024/03/04 |
10.1189 |
-0.12% |
2024/03/15 |
10.1568 |
-0.22% |
2024/03/01 |
10.1307 |
0.44% |
2024/03/14 |
10.1789 |
-0.27% |
2024/02/29 |
10.0866 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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