柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 10.2631 0.0226 0.22% 3.94% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - - -14.25% 8.64%

柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 10.2631 0.22% 2024/03/13 10.2067 0.01%
2024/03/26 10.2405 -0.06% 2024/03/12 10.2056 0.43%
2024/03/25 10.2463 -0.23% 2024/03/11 10.1623 0.02%
2024/03/22 10.2701 0.17% 2024/03/08 10.1604 -0.09%
2024/03/21 10.2524 0.19% 2024/03/07 10.1693 0.24%
2024/03/20 10.2330 0.21% 2024/03/06 10.1446 0.20%
2024/03/19 10.2115 0.40% 2024/03/05 10.1242 0.05%
2024/03/18 10.1713 0.14% 2024/03/04 10.1189 -0.12%
2024/03/15 10.1568 -0.22% 2024/03/01 10.1307 0.44%
2024/03/14 10.1789 -0.27% 2024/02/29 10.0866 0.30%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息/澳幣 0.22% 0.29% 2.05% 3.89% 10.37% 10.37% 3.94%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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