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柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
12.0799 |
-0.0763 |
-0.63% |
1.76% |
2026/07/23 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.25% |
8.64% |
8.07% |
11.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/23 |
12.0799 |
-0.63% |
2026/07/08 |
12.1464 |
-0.43% |
| 2026/07/22 |
12.1562 |
-0.07% |
2026/07/07 |
12.1993 |
-0.32% |
| 2026/07/21 |
12.1649 |
0.22% |
2026/07/06 |
12.2389 |
0.26% |
| 2026/07/20 |
12.1385 |
-0.17% |
2026/07/02 |
12.2067 |
0.00% |
| 2026/07/17 |
12.1588 |
-0.41% |
2026/07/01 |
12.2067 |
-0.09% |
| 2026/07/16 |
12.2093 |
0.01% |
2026/06/30 |
12.2174 |
0.16% |
| 2026/07/15 |
12.2084 |
0.16% |
2026/06/29 |
12.1980 |
0.47% |
| 2026/07/14 |
12.1891 |
0.12% |
2026/06/26 |
12.1408 |
-0.08% |
| 2026/07/13 |
12.1743 |
-0.08% |
2026/06/25 |
12.1501 |
0.01% |
| 2026/07/09 |
12.1842 |
0.31% |
2026/06/24 |
12.1483 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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