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柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1350 |
-0.0020 |
-0.02% |
0.59% |
2024/04/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.83% |
9.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/17 |
10.1350 |
-0.02% |
2024/04/01 |
10.3886 |
-0.31% |
| 2024/04/16 |
10.1370 |
-0.61% |
2024/03/28 |
10.4214 |
0.11% |
| 2024/04/15 |
10.1989 |
-0.73% |
2024/03/27 |
10.4098 |
0.20% |
| 2024/04/12 |
10.2738 |
-0.23% |
2024/03/26 |
10.3888 |
-0.01% |
| 2024/04/11 |
10.2972 |
-0.16% |
2024/03/25 |
10.3900 |
-0.21% |
| 2024/04/10 |
10.3132 |
-0.63% |
2024/03/22 |
10.4115 |
-0.13% |
| 2024/04/09 |
10.3785 |
0.24% |
2024/03/21 |
10.4247 |
0.46% |
| 2024/04/08 |
10.3536 |
-0.00% |
2024/03/20 |
10.3767 |
0.25% |
| 2024/04/03 |
10.3539 |
0.03% |
2024/03/19 |
10.3513 |
0.26% |
| 2024/04/02 |
10.3504 |
-0.37% |
2024/03/18 |
10.3247 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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