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柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.3396 |
0.0376 |
0.33% |
4.56% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.83% |
9.84% |
7.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
11.3396 |
0.33% |
2025/05/28 |
11.1392 |
-0.24% |
| 2025/06/11 |
11.3020 |
0.13% |
2025/05/27 |
11.1656 |
0.82% |
| 2025/06/10 |
11.2877 |
0.28% |
2025/05/23 |
11.0752 |
-0.15% |
| 2025/06/09 |
11.2561 |
0.17% |
2025/05/22 |
11.0920 |
-0.01% |
| 2025/06/06 |
11.2373 |
0.11% |
2025/05/21 |
11.0928 |
-0.53% |
| 2025/06/05 |
11.2251 |
-0.10% |
2025/05/20 |
11.1523 |
-0.02% |
| 2025/06/04 |
11.2359 |
0.29% |
2025/05/19 |
11.1540 |
-0.00% |
| 2025/06/03 |
11.2031 |
0.25% |
2025/05/16 |
11.1542 |
0.37% |
| 2025/06/02 |
11.1753 |
0.00% |
2025/05/15 |
11.1135 |
0.26% |
| 2025/05/29 |
11.1748 |
0.32% |
2025/05/14 |
11.0848 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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