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柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3239 |
-0.0007 |
-0.01% |
1.11% |
2026/04/16 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.83% |
9.84% |
7.64% |
12.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/16 |
12.3239 |
-0.01% |
2026/03/31 |
11.8787 |
0.88% |
| 2026/04/15 |
12.3246 |
0.14% |
2026/03/30 |
11.7748 |
0.05% |
| 2026/04/14 |
12.3070 |
0.88% |
2026/03/27 |
11.7688 |
-0.71% |
| 2026/04/13 |
12.2000 |
0.23% |
2026/03/26 |
11.8525 |
-0.91% |
| 2026/04/10 |
12.1719 |
-0.01% |
2026/03/25 |
11.9616 |
0.51% |
| 2026/04/09 |
12.1726 |
-0.05% |
2026/03/24 |
11.9012 |
-0.05% |
| 2026/04/08 |
12.1791 |
1.75% |
2026/03/23 |
11.9073 |
0.15% |
| 2026/04/07 |
11.9696 |
-0.02% |
2026/03/20 |
11.8897 |
-0.71% |
| 2026/04/02 |
11.9717 |
-0.09% |
2026/03/19 |
11.9753 |
-0.60% |
| 2026/04/01 |
11.9821 |
0.87% |
2026/03/18 |
12.0478 |
-0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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