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柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8558 |
0.0158 |
0.15% |
0.10% |
2025/04/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.83% |
9.84% |
7.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/04/28 |
10.8558 |
0.15% |
2025/04/11 |
10.5663 |
0.46% |
| 2025/04/25 |
10.8400 |
0.37% |
2025/04/10 |
10.5183 |
0.03% |
| 2025/04/24 |
10.8003 |
0.69% |
2025/04/09 |
10.5152 |
1.25% |
| 2025/04/23 |
10.7258 |
0.63% |
2025/04/08 |
10.3855 |
-0.12% |
| 2025/04/22 |
10.6588 |
0.64% |
2025/04/07 |
10.3975 |
-4.56% |
| 2025/04/21 |
10.5911 |
-0.44% |
2025/04/02 |
10.8940 |
0.08% |
| 2025/04/17 |
10.6380 |
0.16% |
2025/04/01 |
10.8854 |
0.40% |
| 2025/04/16 |
10.6212 |
-0.39% |
2025/03/31 |
10.8417 |
-0.17% |
| 2025/04/15 |
10.6626 |
0.20% |
2025/03/28 |
10.8603 |
-0.37% |
| 2025/04/14 |
10.6416 |
0.71% |
2025/03/27 |
10.9011 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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