|
|
|
柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.1357 |
-0.0082 |
-0.07% |
11.90% |
2025/10/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.83% |
9.84% |
7.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/29 |
12.1357 |
-0.07% |
2025/10/14 |
11.9736 |
-0.04% |
| 2025/10/28 |
12.1439 |
0.14% |
2025/10/13 |
11.9778 |
-0.37% |
| 2025/10/27 |
12.1274 |
0.64% |
2025/10/09 |
12.0226 |
-0.19% |
| 2025/10/23 |
12.0503 |
0.05% |
2025/10/08 |
12.0453 |
0.10% |
| 2025/10/22 |
12.0444 |
-0.10% |
2025/10/07 |
12.0338 |
-0.23% |
| 2025/10/21 |
12.0559 |
0.08% |
2025/10/03 |
12.0610 |
0.06% |
| 2025/10/20 |
12.0462 |
0.28% |
2025/10/02 |
12.0540 |
0.12% |
| 2025/10/17 |
12.0122 |
-0.06% |
2025/10/01 |
12.0401 |
0.16% |
| 2025/10/16 |
12.0191 |
0.03% |
2025/09/30 |
12.0214 |
0.61% |
| 2025/10/15 |
12.0157 |
0.35% |
2025/09/26 |
11.9481 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
