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柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9296 |
0.0439 |
0.37% |
10.00% |
2025/09/11 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.83% |
9.84% |
7.64% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/11 |
11.9296 |
0.37% |
2025/08/27 |
11.7614 |
0.03% |
| 2025/09/10 |
11.8857 |
0.16% |
2025/08/26 |
11.7579 |
-0.07% |
| 2025/09/09 |
11.8669 |
0.07% |
2025/08/25 |
11.7664 |
0.09% |
| 2025/09/08 |
11.8586 |
0.37% |
2025/08/22 |
11.7561 |
0.49% |
| 2025/09/05 |
11.8143 |
0.28% |
2025/08/21 |
11.6984 |
-0.14% |
| 2025/09/04 |
11.7809 |
0.34% |
2025/08/20 |
11.7144 |
-0.07% |
| 2025/09/03 |
11.7408 |
0.41% |
2025/08/19 |
11.7230 |
-0.01% |
| 2025/09/02 |
11.6932 |
-0.46% |
2025/08/18 |
11.7245 |
-0.01% |
| 2025/08/29 |
11.7468 |
-0.22% |
2025/08/15 |
11.7253 |
-0.16% |
| 2025/08/28 |
11.7722 |
0.09% |
2025/08/14 |
11.7445 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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