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柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.8259 |
-0.0511 |
-0.43% |
0.84% |
2026/07/08 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-12.73% |
7.81% |
5.67% |
9.25% |
| 柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/08 |
11.8259 |
-0.43% |
2026/06/23 |
11.8252 |
-0.40% |
| 2026/07/07 |
11.8770 |
-0.31% |
2026/06/22 |
11.8729 |
-0.31% |
| 2026/07/06 |
11.9137 |
0.35% |
2026/06/18 |
11.9096 |
0.03% |
| 2026/07/02 |
11.8726 |
-0.04% |
2026/06/17 |
11.9055 |
-0.36% |
| 2026/07/01 |
11.8771 |
-0.04% |
2026/06/16 |
11.9480 |
-0.08% |
| 2026/06/30 |
11.8820 |
0.09% |
2026/06/15 |
11.9572 |
0.58% |
| 2026/06/29 |
11.8711 |
0.44% |
2026/06/12 |
11.8879 |
0.44% |
| 2026/06/26 |
11.8193 |
-0.09% |
2026/06/11 |
11.8354 |
0.66% |
| 2026/06/25 |
11.8299 |
-0.02% |
2026/06/10 |
11.7581 |
-0.50% |
| 2026/06/24 |
11.8328 |
0.06% |
2026/06/09 |
11.8173 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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