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柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.1183 |
-0.0381 |
-0.34% |
-3.32% |
2025/06/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.34% |
8.95% |
12.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/12 |
11.1183 |
-0.34% |
2025/05/28 |
10.9994 |
-0.34% |
| 2025/06/11 |
11.1564 |
0.03% |
2025/05/27 |
11.0373 |
0.62% |
| 2025/06/10 |
11.1525 |
0.30% |
2025/05/23 |
10.9689 |
-0.27% |
| 2025/06/09 |
11.1194 |
0.20% |
2025/05/22 |
10.9983 |
-0.23% |
| 2025/06/06 |
11.0975 |
0.13% |
2025/05/21 |
11.0236 |
-0.57% |
| 2025/06/05 |
11.0834 |
-0.17% |
2025/05/20 |
11.0873 |
-0.09% |
| 2025/06/04 |
11.1027 |
0.15% |
2025/05/19 |
11.0970 |
0.08% |
| 2025/06/03 |
11.0860 |
0.28% |
2025/05/16 |
11.0877 |
0.31% |
| 2025/06/02 |
11.0551 |
0.15% |
2025/05/15 |
11.0535 |
0.01% |
| 2025/05/29 |
11.0385 |
0.36% |
2025/05/14 |
11.0519 |
-0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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