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柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.3646 |
0.0530 |
0.43% |
7.52% |
2025/12/18 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.34% |
8.95% |
12.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
12.3646 |
0.43% |
2025/12/04 |
12.3148 |
0.08% |
| 2025/12/17 |
12.3116 |
-0.27% |
2025/12/03 |
12.3044 |
-0.06% |
| 2025/12/16 |
12.3444 |
0.14% |
2025/12/02 |
12.3113 |
0.14% |
| 2025/12/15 |
12.3268 |
0.52% |
2025/12/01 |
12.2943 |
-0.18% |
| 2025/12/12 |
12.2629 |
-0.41% |
2025/11/28 |
12.3160 |
0.13% |
| 2025/12/11 |
12.3132 |
0.36% |
2025/11/26 |
12.2995 |
0.21% |
| 2025/12/10 |
12.2687 |
0.17% |
2025/11/25 |
12.2742 |
0.39% |
| 2025/12/09 |
12.2480 |
-0.03% |
2025/11/24 |
12.2261 |
0.54% |
| 2025/12/08 |
12.2512 |
-0.32% |
2025/11/21 |
12.1602 |
0.46% |
| 2025/12/05 |
12.2911 |
-0.19% |
2025/11/20 |
12.1041 |
-0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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