柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 11.8713 0.0528 0.45% 3.23% 2025/09/11

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -9.34% 8.95% 12.33%

柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/11 11.8713 0.45% 2025/08/27 11.7753 0.09%
2025/09/10 11.8185 -0.02% 2025/08/26 11.7645 0.18%
2025/09/09 11.8204 -0.27% 2025/08/25 11.7433 -0.23%
2025/09/08 11.8529 0.14% 2025/08/22 11.7703 0.68%
2025/09/05 11.8361 0.07% 2025/08/21 11.6907 0.33%
2025/09/04 11.8274 0.28% 2025/08/20 11.6519 0.39%
2025/09/03 11.7946 0.53% 2025/08/19 11.6072 0.14%
2025/09/02 11.7320 -0.29% 2025/08/18 11.5908 0.10%
2025/08/29 11.7663 -0.17% 2025/08/15 11.5791 -0.11%
2025/08/28 11.7868 0.10% 2025/08/14 11.5922 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型/不配息/台幣 0.45% 0.37% 3.22% 6.41% 2.96% 6.60% 3.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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