柏瑞投信基金淨值

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	5.0836	-0.0082	-0.16%	-4.22%	2026/04/16

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-9.30%	-28.68%	-6.45%	-6.88%	-1.30%
含息	-	-	-	-	-	-1.47%	-19.92%	6.01%	6.44%	13.00%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0641	5.7748	1.11%
02/01	0.0641	5.6957	1.13%
03/01	0.0641	5.7276	1.12%
04/01	0.0641	5.7830	1.11%
05/02	0.0641	5.6428	1.14%
06/03	0.0641	5.6457	1.14%
07/01	0.0641	5.5556	1.15%
08/01	0.0641	5.5645	1.15%
09/02	0.0641	5.5598	1.15%
10/01	0.0641	5.5653	1.15%
11/01	0.0641	5.5079	1.16%
12/02	0.0641	5.4551	1.18%
總計	0.7692	5.4551	14.10%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0641	5.3773	1.19%
02/03	0.0641	5.3804	1.19%
03/03	0.0641	5.3670	1.19%
04/01	0.0641	5.2223	1.23%
05/02	0.0641	5.0039	1.28%
06/02	0.0641	5.0870	1.26%
07/01	0.0641	5.1689	1.24%
08/01	0.0641	5.1996	1.23%
09/01	0.0641	5.1834	1.24%
10/01	0.0641	5.1872	1.24%
11/03	0.0641	5.2732	1.22%
12/01	0.0641	5.2609	1.22%
總計	0.7692	5.2609	14.62%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0641	5.3074	1.21%
02/02	0.0641	5.2692	1.22%
03/02	0.0641	5.2372	1.22%
04/01	0.0641	4.9646	1.29%
總計	0.2564	4.9646	5.16%

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/16	5.0836	-0.16%	2026/03/31	4.9646	0.15%
2026/04/15	5.0918	-0.01%	2026/03/30	4.9573	-0.38%
2026/04/14	5.0924	0.79%	2026/03/27	4.9761	-0.65%
2026/04/13	5.0525	0.14%	2026/03/26	5.0087	-0.41%
2026/04/10	5.0454	0.45%	2026/03/25	5.0295	0.54%
2026/04/09	5.0229	0.43%	2026/03/24	5.0027	-0.06%
2026/04/08	5.0012	1.44%	2026/03/23	5.0055	0.23%
2026/04/07	4.9303	-0.14%	2026/03/20	4.9941	-0.32%
2026/04/02	4.9370	-0.08%	2026/03/19	5.0100	-0.74%
2026/04/01	4.9408	-0.48%	2026/03/18	5.0472	-0.01%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型/澳幣	-0.16%	1.21%	1.05%	-3.10%	-1.81%	2.76%	-4.22%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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