柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 (澳幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
澳幣 5.7773 0.0045 0.08% 0.04% 2024/03/27

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - -9.30% -28.68% -6.45%
含息 - - - - - - - -1.47% -19.92% 6.01%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0622 8.6550 0.72%
02/07 0.0622 8.4881 0.73%
03/01 0.0622 8.1310 0.76%
04/01 0.0622 7.7537 0.80%
05/03 0.0622 7.2850 0.85%
06/01 0.0622 7.0755 0.88%
07/01 0.0641 6.3925 1.00%
08/01 0.0641 6.4147 1.00%
09/01 0.0641 6.3129 1.02%
10/03 0.0641 5.9044 1.09%
11/01 0.0641 5.9166 1.08%
12/01 0.0641 6.2417 1.03%
總計 0.7578 6.2417 12.14%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.0641 6.1728 1.04%
02/01 0.0641 6.1750 1.04%
03/01 0.0641 5.9830 1.07%
04/06 0.0641 5.8853 1.09%
05/02 0.0641 5.8078 1.10%
06/01 0.0641 5.7928 1.11%
07/03 0.0641 5.8677 1.09%
08/01 0.0641 5.9490 1.08%
09/01 0.0641 5.7404 1.12%
10/02 0.0641 5.5361 1.16%
11/01 0.0641 5.4626 1.17%
12/01 0.0641 5.6730 1.13%
總計 0.7692 5.6730 13.56%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.0641 5.7748 1.11%
02/01 0.0641 5.6957 1.13%
03/01 0.0641 5.7276 1.12%
總計 0.1923 5.7276 3.36%

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型/澳幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/03/27 5.7773 0.08% 2024/03/13 5.7125 0.09%
2024/03/26 5.7728 0.05% 2024/03/12 5.7071 -0.38%
2024/03/25 5.7697 -0.07% 2024/03/11 5.7290 -0.27%
2024/03/22 5.7736 0.14% 2024/03/08 5.7443 0.23%
2024/03/21 5.7653 0.98% 2024/03/07 5.7311 0.07%
2024/03/20 5.7094 0.36% 2024/03/06 5.7273 0.22%
2024/03/19 5.6891 0.23% 2024/03/05 5.7148 0.15%
2024/03/18 5.6760 -0.10% 2024/03/04 5.7061 0.46%
2024/03/15 5.6818 -0.29% 2024/03/01 5.6800 -0.83%
2024/03/14 5.6986 -0.24% 2024/02/29 5.7276 0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型/澳幣 0.08% 1.19% 1.32% 0.09% 3.57% -0.86% 0.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)