柏瑞投信基金淨值

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	5.0251	-0.0572	-1.13%	-4.85%	2026/05/05

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-12.09%	-26.13%	-6.82%	-5.01%	-3.87%
含息	-	-	-	-	-	-3.67%	-16.55%	6.15%	8.91%	10.79%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0671	5.7836	1.16%
02/01	0.0671	5.7332	1.17%
03/01	0.0671	5.7856	1.16%
04/01	0.0671	5.8886	1.14%
05/02	0.0671	5.8083	1.16%
06/03	0.0671	5.8063	1.16%
07/01	0.0671	5.7148	1.17%
08/01	0.0671	5.7514	1.17%
09/02	0.0671	5.6713	1.18%
10/01	0.0671	5.6538	1.19%
11/01	0.0671	5.5956	1.20%
12/02	0.0671	5.5753	1.20%
總計	0.8052	5.5753	14.44%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0671	5.4938	1.22%
02/03	0.0671	5.4912	1.22%
03/03	0.0671	5.4826	1.22%
04/01	0.0671	5.3620	1.25%
05/02	0.0671	5.0719	1.32%
06/02	0.0671	4.9464	1.36%
07/01	0.0671	5.0318	1.33%
08/01	0.0671	5.0376	1.33%
09/01	0.0671	5.0870	1.32%
10/01	0.0671	5.0787	1.32%
11/03	0.0671	5.1710	1.30%
12/01	0.0671	5.2138	1.29%
總計	0.8052	5.2138	15.44%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0671	5.2813	1.27%
02/02	0.0671	5.2773	1.27%
03/02	0.0671	5.2307	1.28%
04/01	0.0671	4.9918	1.34%
總計	0.2684	4.9918	5.38%

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/05/05	5.0251	-1.13%	2026/04/17	5.1293	0.59%
2026/04/30	5.0823	0.36%	2026/04/16	5.0994	-0.24%
2026/04/29	5.0642	-0.06%	2026/04/15	5.1118	0.05%
2026/04/28	5.0673	-0.21%	2026/04/14	5.1095	0.71%
2026/04/27	5.0782	-0.16%	2026/04/13	5.0736	0.24%
2026/04/24	5.0863	-0.38%	2026/04/10	5.0615	0.45%
2026/04/23	5.1055	-0.19%	2026/04/09	5.0388	0.26%
2026/04/22	5.1154	0.10%	2026/04/08	5.0255	1.43%
2026/04/21	5.1104	-0.25%	2026/04/07	4.9547	-0.08%
2026/04/20	5.1231	-0.12%	2026/04/02	4.9587	-0.13%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型/台幣	-1.13%	-0.83%	1.34%	-3.93%	-1.61%	2.28%	-4.85%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF