柏瑞投信基金淨值

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型 (台幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
台幣	5.2773	0.0191	0.36%	-0.08%	2026/01/30

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-12.09%	-26.13%	-6.82%	-5.01%	-3.87%
含息	-	-	-	-	-	-3.67%	-16.55%	6.15%	8.91%	10.79%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0671	5.7836	1.16%
02/01	0.0671	5.7332	1.17%
03/01	0.0671	5.7856	1.16%
04/01	0.0671	5.8886	1.14%
05/02	0.0671	5.8083	1.16%
06/03	0.0671	5.8063	1.16%
07/01	0.0671	5.7148	1.17%
08/01	0.0671	5.7514	1.17%
09/02	0.0671	5.6713	1.18%
10/01	0.0671	5.6538	1.19%
11/01	0.0671	5.5956	1.20%
12/02	0.0671	5.5753	1.20%
總計	0.8052	5.5753	14.44%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0671	5.4938	1.22%
02/03	0.0671	5.4912	1.22%
03/03	0.0671	5.4826	1.22%
04/01	0.0671	5.3620	1.25%
05/02	0.0671	5.0719	1.32%
06/02	0.0671	4.9464	1.36%
07/01	0.0671	5.0318	1.33%
08/01	0.0671	5.0376	1.33%
09/01	0.0671	5.0870	1.32%
10/01	0.0671	5.0787	1.32%
11/03	0.0671	5.1710	1.30%
12/01	0.0671	5.2138	1.29%
總計	0.8052	5.2138	15.44%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/02	0.0671	5.2813	1.27%
總計	0.0671	5.2813	1.27%

柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型/台幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/01/30	5.2773	0.36%	2026/01/16	5.2293	-0.09%
2026/01/29	5.2582	-0.08%	2026/01/15	5.2338	0.21%
2026/01/28	5.2626	-0.20%	2026/01/14	5.2229	-0.22%
2026/01/27	5.2733	0.18%	2026/01/13	5.2342	0.22%
2026/01/26	5.2636	0.08%	2026/01/12	5.2228	-0.07%
2026/01/23	5.2596	0.28%	2026/01/09	5.2265	0.38%
2026/01/22	5.2448	0.32%	2026/01/08	5.2066	-0.36%
2026/01/21	5.2281	0.42%	2026/01/07	5.2252	-0.16%
2026/01/20	5.2062	-0.34%	2026/01/06	5.2337	-0.06%
2026/01/19	5.2239	-0.10%	2026/01/05	5.2370	0.50%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金-N類型/台幣	0.36%	0.34%	0.03%	2.26%	5.32%	-3.90%	-0.08%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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